长盛同瑞

(160808)

净值:
0.9410
日增长率:
1.62%
累计净值:1.6630 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2020-02-12
  • 净值走势
曲线选择:
长盛同瑞(160808)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-120.94101.62%
2020-02-100.92400.76%
2020-02-070.91700.66%
2020-02-060.91102.47%
2020-02-050.88901.72%
2020-02-030.8520-8.09%
2020-01-230.9270-3.13%
2020-01-220.95700.63%
基金公司 长盛基金 基金经理 陈亘斯
销售机构 查看详情 发行份额 6.2320亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.1053亿元
最近分红 长盛同瑞成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.10% 354/843
最近一月 0.11% 404/843
最近三月 6.25% 425/843
最近六月 2.79% 560/843
最近一年 17.64% 470/843
今年以来 25.26% 478/843
成立以来 4.48% 480/843
基金简称 单位净值 日增长率
长盛医疗行业1.32800.91%
长盛同盛0.79000.64%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601939建设银行2.9117.901.18金融业
002450康得新1.0122.721.50制造业
600703三安光电0.8817.381.15制造业
002241歌尔股份0.8115.621.03制造业
600660福耀玻璃0.6015.621.03制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业558.7853.05
信息传输、软件和信息技术服务业108.5110.30
金融业95.679.08
房地产业43.924.17
批发和零售业30.302.87
其他216.2720.53
长盛同瑞(160808)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票993.4993.22
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计72.166.77
其他各项资产0.130.01
长盛同瑞(160808)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2011-12-06至今王超197512.9653.21
现任基金经理:陈亘斯