恒生中小

(160922)

最新价:
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净值:0.9740  累计净值:0.9740 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-17
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五档盘口

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基金公司 大成基金 基金经理 冉凌浩
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.2375亿元
最近分红 恒生中小成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 0.31% 115/253
最近一月 -1.21% 143/253
最近三月 -2.88% 105/253
最近六月 -14.27% 157/253
最近一年 -13.44% 172/253
今年以来 -15.53% 223/253
成立以来 -2.10% 181/253
基金简称 单位净值 日增长率
海外中国1.06601.04%
大成景润灵活配置混合0.70700.14%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
01019康宏环球27.003.970.17--------
06863辉山乳业21.007.840.33--------
02369酷派集团16.0010.390.44--------
03886康健国际医疗11.006.680.28--------
01236国农控股4.004.820.20--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
工业392.0816.51
非必需消费品371.3315.64
地产业284.9712.00
金融262.6011.06
医疗保健230.519.71
其他832.9535.08
恒生中小(160922)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票2245.1192.34
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计178.887.36
其他各项资产7.290.30
恒生中小(160922)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-12-02至今冉凌浩1523.90-2.74
现任基金经理:冉凌浩