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恒生中小A

(160922)

净值:
1.0450
累计净值:1.0450 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-09-17
  • 净值走势
曲线选择:
恒生中小A(160922)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-09-171.0450-0.76%
2020-09-161.05300.19%
2020-09-151.05101.06%
2020-09-141.04000.97%
2020-09-111.03001.18%
2020-09-101.0180-0.29%
2020-09-091.0210-1.07%
2020-09-081.0320-0.39%
    暂无信息!
基金公司 大成基金 基金经理 冉凌浩
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.1207亿元
最近分红 恒生中小A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
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最近六月 22.80% 150/438
最近一年 4.60% 209/438
今年以来 0.19% 319/438
成立以来 4.50% 323/438
基金简称 单位净值 日增长率
大成动态量化1.41291.44%
大成产业2.18200.93%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
01019康宏环球27.004.120.34--
03886康健国际医疗11.006.910.57--
00817中国金茂2.0013.941.16--
00968信义光能2.0013.411.11--
01363中滔环保1.000.500.04--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
非日常生活消费品183.1115.18
工业168.0613.93
房地产151.1312.53
信息技术132.1510.96
医疗保健125.3110.38
其他446.6037.02
恒生中小A(160922)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1095.0587.94
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计132.1610.61
其他各项资产17.971.44
恒生中小A(160922)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-12-02至今冉凌浩1523.90-2.74
现任基金经理:冉凌浩
  • 基金公告
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