恒生中小

(160922)

净值:
1.0200
累计净值:1.0200 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-27
  • 净值走势
曲线选择:
恒生中小(160922)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-271.02000.79%
2020-02-261.0120-0.69%
2020-02-251.0190-0.10%
2020-02-241.0200-1.92%
2020-02-211.0400-0.67%
2020-02-201.04700.29%
2020-02-191.04400.58%
2020-02-181.0380-0.67%
周期 增长率 同类排名
最近一周 -1.95% 279/348
最近一月 2.24% 132/348
最近三月 7.25% 69/348
最近六月 1.00% 256/348
最近一年 1.82% 200/348
今年以来 6.79% 220/348
成立以来 0.60% 269/348
基金简称 单位净值 日增长率
大成科创主题3年封闭运作灵活配置混合1.10590.77%
恒指LOF1.00300.60%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
01019康宏环球27.004.040.26--
03886康健国际医疗11.006.780.44--
00817中国金茂3.0016.311.07--
03323中国建材1.0014.030.92--
00981中芯国际1.0017.111.12--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融247.9316.27
能源231.0115.16
信息技术220.2314.45
原材料159.6510.48
工业134.468.82
其他530.6234.82
恒生中小(160922)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1430.3589.99
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计151.149.51
其他各项资产7.970.50
恒生中小(160922)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-12-02至今冉凌浩1523.90-2.74
现任基金经理:冉凌浩