恒生中小

(160922)

最新价:
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净值:1.0260  累计净值:1.0260 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-03-26
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五档盘口

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基金公司 大成基金 基金经理 冉凌浩
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.2087亿元
最近分红 恒生中小成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -1.72% 252/281
最近一月 -3.57% 261/281
最近三月 9.73% 110/281
最近六月 -0.68% 127/281
最近一年 -7.57% 166/281
今年以来 8.92% 108/281
成立以来 2.60% 169/281
基金简称 单位净值 日增长率
海外中国1.13600.44%
大成景旭A1.07400.07%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
01019康宏环球27.003.950.19--------
06863辉山乳业21.007.800.37--------
02369酷派集团16.0010.350.50--------
03886康健国际医疗11.006.650.32--------
01236国农控股4.004.800.23--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
工业358.8717.19
非必需消费品307.5914.74
地产业275.2013.19
金融247.6011.87
信息技术178.368.55
其他719.0734.46
恒生中小(160922)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1971.7393.23
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计133.546.31
其他各项资产9.750.46
恒生中小(160922)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-12-02至今冉凌浩1523.90-2.74
现任基金经理:冉凌浩