易基综债

(161119)

最新价:
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净值:1.3170  累计净值:1.3170 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-15
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五档盘口

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基金公司 易方达基金 基金经理 王晓晨
销售机构 查看详情 发行份额 7.3451亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.2604亿元
最近分红 易基综债成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 0.21% 158/254
最近一月 0.90% 167/254
最近三月 1.82% 11/254
最近六月 3.64% 16/254
最近一年 6.21% 12/254
今年以来 6.27% 15/254
成立以来 31.70% 99/254
基金简称 单位净值 日增长率
证券B0.69206.22%
生物B0.74694.03%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
易基综债(161119)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券14827.9795.94
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计271.921.76
其他各项资产355.572.30
易基综债(161119)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-07-05至今王晓晨103320.2424.24
2013-01-172014-07-05张非默5340.544.33
2012-11-082014-03-29胡剑5060.073.32
现任基金经理:王晓晨