易基综债

(161119)

净值:
1.4481
累计净值:1.4481 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-04-07
  • 净值走势
曲线选择:
易基综债(161119)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-04-071.44810.63%
2020-04-031.4391-0.01%
2020-04-021.4393-0.01%
2020-04-011.43950.16%
2020-03-311.43720.13%
2020-03-301.43530.01%
2020-03-271.43510.02%
2020-03-261.43480.12%
基金公司 易方达基金 基金经理 王晓晨
销售机构 查看详情 发行份额 7.3451亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.9332亿元
最近分红 易基综债成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 0.17% 18/295
最近一月 0.09% 138/295
最近三月 0.25% 263/295
最近六月 2.32% 200/295
最近一年 5.37% 206/295
今年以来 3.38% 246/295
成立以来 38.69% 106/295
基金简称 单位净值 日增长率
易方达日兴资管日经225ETF1.11441.06%
H股ETF1.21650.80%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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易基综债(161119)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券29398.3296.44
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计353.841.16
其他各项资产730.862.40
易基综债(161119)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-07-05至今王晓晨103320.2424.24
2013-01-172014-07-05张非默5340.544.33
2012-11-082014-03-29胡剑5060.073.32
现任基金经理:王晓晨