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生物分级

(161122)

净值:
1.0359
日增长率:
3.29%
累计净值:-- 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-08-28
  • 净值走势
曲线选择:
生物分级(161122)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-08-281.03593.29%
2020-08-271.00291.64%
2020-08-260.9867-0.96%
2020-08-250.99630.39%
2020-08-240.9924-0.27%
2020-08-171.03201.33%
2020-08-141.01851.11%
2020-08-131.0073-2.35%
    暂无信息!
基金公司 易方达基金 基金经理 刘树荣
销售机构 查看详情 发行份额 6.8225亿元
申购费率 1% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.4903亿元
最近分红 生物分级成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.50% 477/996
最近一月 -1.73% 935/996
最近三月 31.98% 260/996
最近六月 58.75% 18/996
最近一年 90.33% 41/996
今年以来 81.68% 13/996
成立以来 48.56% 455/996
基金简称 单位净值 日增长率
生物B1.00163.33%
军工B1.44832.70%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600867通化东宝89.961640.927.82制造业
002252上海莱士82.101669.827.96制造业
300142沃森生物81.221003.894.79制造业
002007华兰生物42.041534.317.32制造业
002030达安基因38.30834.483.98制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业17271.6669.36
科学研究和技术服务业3919.7315.74
卫生和社会工作2018.248.10
电力、热力、燃气及水生产和供应业1.280.01
信息传输、软件和信息技术服务业1.210.00
其他1690.926.79
生物分级(161122)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票23212.1190.49
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1952.877.61
其他各项资产487.411.90
生物分级(161122)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-05-07至今成曦3618.8811.85
2015-06-032016-07-06王建军399-32.15-31.42
现任基金经理:刘树荣
  • 基金公告
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