生物分级

(161122)

净值:
0.9054
日增长率:
-1.72%
累计净值:-- 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
生物分级(161122)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-060.9054-1.72%
2019-06-050.9212-3.24%
2019-05-300.9878-1.01%
2019-05-290.9979-0.21%
2019-05-281.00000.79%
2019-05-270.99221.91%
2019-05-240.9736-0.34%
2019-05-230.9769-2.39%
基金公司 易方达基金 基金经理 成曦 刘树荣
销售机构 查看详情 发行份额 6.8225亿元
申购费率 1% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.6288亿元
最近分红 生物分级成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.63% 455/808
最近一月 10.28% 13/808
最近三月 1.04% 70/808
最近六月 36.51% 34/808
最近一年 -9.49% 600/808
今年以来 33.70% 88/808
成立以来 -28.49% 716/808
基金简称 单位净值 日增长率
中概互联1.21881.52%
易方达海外互联网50ETF联接A(人民币)0.98091.43%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600867通化东宝89.961640.927.821.39%2.17%23.46%制造业
002252上海莱士82.101669.827.96-0.50%-1.84%-2.32%制造业
300142沃森生物81.221003.894.794.71%5.91%6.09%制造业
002007华兰生物42.041534.317.32-1.36%2.01%2.77%制造业
002030达安基因38.30834.483.98-4.70%-0.84%-4.32%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业14179.5987.05
科学研究和技术服务业793.314.87
卫生和社会工作186.711.15
其他1128.796.93
生物分级(161122)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票15159.6192.57
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1192.217.28
其他各项资产24.020.15
生物分级(161122)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-05-07至今成曦3618.8811.85
2015-06-032016-07-06王建军399-32.15-31.42
现任基金经理:成曦 刘树荣