生物分级

(161122)

净值:
0.8088
日增长率:
3.57%
累计净值:-- 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-19
  • 净值走势
曲线选择:
生物分级(161122)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-10-190.80883.57%
2018-10-180.7809-3.91%
2018-10-170.8127-0.60%
2018-10-160.8176-3.13%
2018-10-150.8440-1.38%
2018-10-120.8558-0.47%
2018-10-110.8598-5.51%
2018-10-100.9099-0.83%
基金公司 易方达基金 基金经理 成曦 刘树荣
销售机构 查看详情 发行份额 6.8225亿元
申购费率 1% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.4852亿元
最近分红 生物分级成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -9.18% 650/683
最近一月 -14.07% 609/683
最近三月 -29.50% 624/683
最近六月 -27.95% 448/683
最近一年 -25.50% 254/683
今年以来 -25.01% 320/683
成立以来 -47.56% 596/683
基金简称 单位净值 日增长率
易基全球A美元现汇0.25672.07%
易基全球C1.77302.01%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600867通化东宝89.961640.927.821.39%2.17%23.46%制造业
002252上海莱士82.101669.827.96-0.50%-1.84%-2.32%制造业
300142沃森生物81.221003.894.794.71%5.91%6.09%制造业
002007华兰生物42.041534.317.32-1.36%2.01%2.77%制造业
002030达安基因38.30834.483.98-4.70%-0.84%-4.32%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业22436.6190.28
科学研究和技术服务业1054.964.24
卫生和社会工作125.160.50
其他1237.754.98
生物分级(161122)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票23616.7293.80
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1433.475.69
其他各项资产127.420.51
生物分级(161122)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-05-07至今成曦3618.8811.85
2015-06-032016-07-06王建军399-32.15-31.42
现任基金经理:成曦 刘树荣