生物分级

(161122)

净值:
1.2485
日增长率:
2.54%
累计净值:-- 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-05-10
  • 净值走势
曲线选择:
生物分级(161122)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-05-101.24852.54%
2018-05-091.21760.31%
2018-05-081.2138-1.04%
2018-05-071.22661.70%
2018-05-041.20612.45%
2018-05-031.1773-0.73%
2018-05-021.18591.84%
2018-04-271.16452.83%
基金公司 易方达基金 基金经理 成曦 刘树荣
销售机构 查看详情 发行份额 6.8225亿元
申购费率 1% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.0295亿元
最近分红 生物分级成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 2.67% 357/641
最近一月 9.28% 5/641
最近三月 30.83% 4/641
最近六月 10.10% 22/641
最近一年 23.13% 82/641
今年以来 14.73% 14/641
成立以来 -19.77% 537/641
基金简称 单位净值 日增长率
易基亚洲1.04801.85%
中概互联1.48081.44%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600867通化东宝89.961640.927.821.39%2.17%23.46%制造业
002252上海莱士82.101669.827.96-0.50%-1.84%-2.32%制造业
300142沃森生物81.221003.894.794.71%5.91%6.09%制造业
002007华兰生物42.041534.317.32-1.36%2.01%2.77%制造业
002030达安基因38.30834.483.98-4.70%-0.84%-4.32%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业18142.5189.39
科学研究和技术服务业869.344.28
卫生和社会工作123.520.61
交通运输、仓储和邮政业3.670.02
信息传输、软件和信息技术服务业3.420.02
其他1152.775.68
生物分级(161122)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票19142.4593.28
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1317.386.42
其他各项资产61.910.30
生物分级(161122)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-05-07至今成曦3618.8811.85
2015-06-032016-07-06王建军399-32.15-31.42
现任基金经理:成曦 刘树荣