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易方达中证万得生物科技指数(LOF)A

(161122)

净值:
0.9798
累计净值:1.3912 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-11-26
  • 净值走势
曲线选择:
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A(161122)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-11-260.97980.18%
2021-11-250.97801.58%
2021-11-240.96281.25%
2021-11-230.95090.54%
2021-11-220.9458-0.88%
2021-11-190.9542-0.12%
2021-11-180.9553-1.86%
2021-11-170.97340.07%
基金公司 易方达基金 基金经理 张湛
销售机构 查看详情 发行份额 6.8225亿元
申购费率 1% 赎回费率 0.5%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 9.9555亿元
最近分红 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 3.51% 7/425
最近一月 -3.19% 377/425
最近三月 -8.29% 386/425
最近六月 -17.27% 368/425
最近一年 7.77% 150/425
今年以来 -3.13% 320/425
成立以来 41.34% 231/425
基金简称 单位净值 日增长率
军工B1.77974.12%
证券B1.58793.27%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
300142沃森生物129.998020.177.93制造业
300142沃森生物125.045650.657.33制造业
300142沃森生物122.597745.027.78制造业
300142沃森生物107.534146.445.92制造业
002007华兰生物103.162878.232.89制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业62845.8763.13
科学研究和技术服务业28623.9128.75
卫生和社会工作2679.252.69
批发和零售业7.770.01
信息传输、软件和信息技术服务业8.050.01
其他5385.685.41
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A(161122)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票66170.7292.73
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券45.400.06
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4254.325.96
其他各项资产889.591.25
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A(161122)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:张湛
  • 基金公告
    暂无信息!
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