瑞和300

(161207)

净值:
0.9950
日增长率:
0.00%
累计净值:1.3060 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-07
  • 净值走势
曲线选择:
瑞和300(161207)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-06-070.99500.00%
2018-06-060.9950-0.20%
2018-06-050.99700.91%
2018-06-040.98801.02%
2018-06-010.9780-0.81%
2018-05-310.98601.96%
2018-05-300.9670-1.93%
2018-05-290.9860-0.60%
基金公司 国投瑞银基金 基金经理 殷瑞飞
销售机构 查看详情 发行份额 32.1592亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.2697亿元
最近分红 瑞和300成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.51% 299/651
最近一月 -1.70% 244/651
最近三月 -5.93% 299/651
最近六月 -3.91% 246/651
最近一年 10.20% 159/651
今年以来 -4.56% 285/651
成立以来 29.00% 173/651
基金简称 单位净值 日增长率
白银基金0.81000.50%
国投新成长A1.24200.49%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601328交通银行51.42316.761.391.09%9.66%14.11%金融业
600016民生银行48.61399.571.76-0.35%6.72%13.44%金融业
601166兴业银行28.19475.312.09-1.42%1.22%8.98%金融业
600036招商银行21.70518.812.28-2.80%2.37%22.49%金融业
601318中国平安20.961039.764.58-0.60%12.07%15.96%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业8216.0736.19
金融业6797.7429.95
房地产业1013.984.47
信息传输、软件和信息技术服务业844.663.73
建筑业783.223.45
其他5040.9122.21
瑞和300(161207)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票20748.3391.10
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2020.158.87
其他各项资产7.280.03
瑞和300(161207)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2013-09-26至今殷瑞飞131556.6938.90
2010-11-252011-08-17熊志勇265-10.31-9.05
2009-10-142015-02-10LU RONG QIANG19451.2215.61
现任基金经理:殷瑞飞