国投新兴

(161210)

最新价:
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净值:0.9970  累计净值:0.9970 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:其他或未公布 申购状态:未知 赎回状态:未知 2018-10-19
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五档盘口

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基金公司 国投瑞银基金管理有限公司 基金经理
销售机构 查看详情 发行份额 4.4317亿元
申购费率 1.6% 赎回费率 0.5%
基金类型 LOF 当期状态 申购:未知    赎回:未知
晨星评级
资产净值 0.2148亿元
最近分红 国投新兴成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 0.00% 0/0
最近一月 0.00% 0/0
最近三月 0.00% 0/0
最近六月 0.00% 0/0
最近一年 0.00% 0/0
今年以来 0.00% 0/0
成立以来 0.00% 0/0
基金简称 单位净值 日增长率
国投招财0.72291.42%
国投医疗保健0.99501.12%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
00958华能新能源34.0075.263.50--------
01288农业银行26.0083.233.88--------
00598中国外运25.0089.364.16--------
00939建设银行18.00111.865.21--------
03360远东宏信14.0090.474.21--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融586.9827.33
公用事业250.5811.67
工业248.3911.57
信息技术185.938.66
医疗保健168.577.85
其他706.9132.92
国投新兴(161210)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1617.7174.43
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计536.8724.70
其他各项资产18.870.87
国投新兴(161210)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2012-03-10至今汤海波1880-1.2341.85
2010-06-102012-03-10路荣强639-1.00-3.46