国投新兴

(161210)

最新价:
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净值:1.0430  累计净值:1.0430 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-23
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五档盘口

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基金公司 国投瑞银基金 基金经理 汤海波
销售机构 查看详情 发行份额 4.4317亿元
申购费率 1.6% 赎回费率 0.5%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.2397亿元
最近分红 国投新兴成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -2.61% 176/216
最近一月 -4.05% 180/216
最近三月 -3.34% 167/216
最近六月 -1.14% 116/216
最近一年 5.35% 91/216
今年以来 -2.89% 152/216
成立以来 4.30% 119/216
基金简称 单位净值 日增长率
成长B级0.72003.60%
国投招财0.88733.03%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
00958华能新能源42.0098.604.11--------
00598中国外运25.0088.413.69--------
00939建设银行24.00158.226.60--------
00354中国软件国际19.00109.434.57--------
03360远东宏信15.00101.094.22--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融630.2526.29
信息技术375.1315.65
医疗保健268.0511.18
工业250.1310.44
非必需消费品220.179.19
其他653.1527.25
国投新兴(161210)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票2162.7087.81
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计295.9512.02
其他各项资产4.350.18
国投新兴(161210)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2012-03-10至今汤海波1880-1.2341.85
2010-06-102012-03-10路荣强639-1.00-3.46
现任基金经理:汤海波