国投新兴(161210) |
净值:
0.9650
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累计净值:0.9650 | 加入自选基金 | |||||
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周期 | 增长率 | 同类排名 |
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最近一周 | 0.00% | 0/0 |
最近一月 | 0.00% | 0/0 |
最近三月 | 0.00% | 0/0 |
最近六月 | 0.00% | 0/0 |
最近一年 | 0.00% | 0/0 |
今年以来 | 0.00% | 0/0 |
成立以来 | 0.00% | 0/0 |
基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
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国投瑞银稳健养老目标一年持有混合C | 1.1954 | 0.49% |
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合A | 1.1961 | 0.49% |
行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
金融 | 586.98 | 27.33 |
公用事业 | 250.58 | 11.67 |
工业 | 248.39 | 11.57 |
信息技术 | 185.93 | 8.66 |
医疗保健 | 168.57 | 7.85 | 其他 | 706.91 | 32.92 |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 1617.71 | 74.43 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券 | 0.00 | 0.00 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 536.87 | 24.70 |
其他各项资产 | 18.87 | 0.87 |
起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率 % | 同类基金平均回报% |
2012-03-10 | 至今 | 汤海波 | 1880 | -1.23 | 41.85 |
2010-06-10 | 2012-03-10 | 路荣强 | 639 | -1.00 | -3.46 |