国投产业

(161219)

最新价:
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净值:1.3150  累计净值:2.3690 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-05-24
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五档盘口

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基金公司 国投瑞银基金 基金经理 孙文龙
销售机构 查看详情 发行份额 6.5004亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.1051亿元
最近分红 国投产业成立以来,总计分红4次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -1.13% 203/233
最近一月 3.54% 78/233
最近三月 3.62% 34/233
最近六月 -1.42% 139/233
最近一年 4.20% 117/233
今年以来 -0.83% 133/233
成立以来 193.67% 20/233
基金简称 单位净值 日增长率
国投瑞银创新医疗混合1.04581.20%
白银基金0.80300.38%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
300197铁汉生态62.03823.708.29-5.45%-10.72%-17.16%建筑业
002431棕榈股份60.16662.956.67-1.04%-12.82%-18.84%建筑业
002310东方园林47.31791.107.960.96%12.78%23.15%建筑业
300367东方网力40.82713.477.18-3.04%-8.90%-17.10%制造业
300136信维通信23.24929.919.3511.46%13.13%21.59%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业4825.7743.67
建筑业1435.0212.99
文化、体育和娱乐业686.736.21
金融业649.505.88
批发和零售业361.823.27
其他3092.0327.98
国投产业(161219)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票8502.8375.92
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券37.060.33
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2637.5123.55
其他各项资产23.020.21
国投产业(161219)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-03-14至今孙文龙78155.298.78
2012-03-102015-03-14孟亮109967.2958.81
2011-12-132013-06-15徐炜哲55040.7012.02
2011-12-132013-10-26马少章68339.5117.23
现任基金经理:孙文龙