国投产业

(161219)

最新价:
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净值:1.1550  累计净值:2.2090 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-15
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五档盘口

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基金公司 国投瑞银基金 基金经理 孙文龙
销售机构 查看详情 发行份额 6.5004亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.9221亿元
最近分红 国投产业成立以来,总计分红4次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 1.23% 68/254
最近一月 4.43% 46/254
最近三月 -2.70% 97/254
最近六月 -12.96% 113/254
最近一年 -16.55% 123/254
今年以来 -12.90% 130/254
成立以来 157.94% 16/254
基金简称 单位净值 日增长率
国投中国1.10100.92%
国投顺鑫定开债1.02720.28%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
300197铁汉生态62.03823.708.29-5.45%-10.72%-17.16%建筑业
002431棕榈股份60.16662.956.67-1.04%-12.82%-18.84%建筑业
002310东方园林47.31791.107.960.96%12.78%23.15%建筑业
300367东方网力40.82713.477.18-3.04%-8.90%-17.10%制造业
300136信维通信23.24929.919.3511.46%13.13%21.59%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业4442.1748.17
金融业615.726.68
批发和零售业581.366.30
农、林、牧、渔业302.563.28
科学研究和技术服务业223.972.43
其他3056.1533.14
国投产业(161219)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票6210.4167.07
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3036.4832.79
其他各项资产12.690.14
国投产业(161219)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-03-14至今孙文龙78155.298.78
2012-03-102015-03-14孟亮109967.2958.81
2011-12-132013-06-15徐炜哲55040.7012.02
2011-12-132013-10-26马少章68339.5117.23
现任基金经理:孙文龙