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国投产业

(161219)

净值:
2.6660
累计净值:3.7200 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-10-29
  • 净值走势
曲线选择:
国投产业(161219)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-10-292.66600.91%
2020-10-282.64200.00%
2020-10-272.64200.61%
2020-10-262.6260-0.83%
2020-10-232.6480-2.14%
2020-10-222.7060-0.40%
2020-10-212.7170-0.73%
2020-10-202.73700.55%
    暂无信息!
基金公司 国投瑞银基金 基金经理 孙文龙
销售机构 查看详情 发行份额 6.5004亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 5.0043亿元
最近分红 国投产业成立以来,总计分红4次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -2.76% 305/328
最近一月 -1.34% 311/328
最近三月 -3.79% 298/328
最近六月 26.84% 126/328
最近一年 69.14% 26/328
今年以来 51.66% 36/328
成立以来 490.02% 16/328
基金简称 单位净值 日增长率
国投进宝2.29672.36%
国投瑞银新能源混合A1.69912.30%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
300197铁汉生态62.03823.708.29建筑业
002431棕榈股份60.16662.956.67建筑业
002310东方园林47.31791.107.96建筑业
300367东方网力40.82713.477.18制造业
300136信维通信23.24929.919.35制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业25250.5950.46
信息传输、软件和信息技术服务业4042.188.08
建筑业3452.736.90
房地产业2317.314.63
批发和零售业2049.974.10
其他12924.6725.83
国投产业(161219)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票38066.4574.44
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券892.171.74
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产4992.299.76
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计6127.8711.98
其他各项资产1060.512.07
国投产业(161219)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-03-14至今孙文龙78155.298.78
2012-03-102015-03-14孟亮109967.2958.81
2011-12-132013-06-15徐炜哲55040.7012.02
2011-12-132013-10-26马少章68339.5117.23
现任基金经理:孙文龙
  • 基金公告
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