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国投瑞泰A

(161233)

净值:
1.4685
累计净值:1.5445 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
国投瑞泰A(161233)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.46850.41%
2023-02-101.46250.38%
2023-02-031.4557-0.11%
2023-01-201.44790.45%
2023-01-191.44140.22%
2023-01-131.43410.17%
2023-01-121.43160.08%
2023-01-111.4305-0.17%
基金公司 国投瑞银基金 基金经理 吴潇
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.2164亿元
最近分红 国投瑞泰A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
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最近三月 2.33% 135/513
最近六月 1.80% 114/513
最近一年 3.66% 75/513
今年以来 2.24% 267/513
成立以来 52.94% 185/513
基金简称 单位净值 日增长率
国投瑞银港股通6个月定开股票0.80611.88%
白银基金0.65701.55%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601985中国核电148.62891.712.77电力、热力、燃气及水生产和供应业
601728中国电信129.49542.561.69信息传输、软件和信息技术服务业
601933永辉超市122.76961.211.56批发和零售业
000725京东方A116.69572.950.93制造业
000725京东方A116.69700.141.02制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业7521.8623.39
电力、热力、燃气及水生产和供应业2817.518.76
科学研究和技术服务业2185.526.79
信息传输、软件和信息技术服务业855.542.66
金融业725.882.26
其他18055.8356.14
国投瑞泰A(161233)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票14984.7920.31
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券41553.1656.31
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产5000.006.78
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计6590.168.93
其他各项资产5669.297.68
国投瑞泰A(161233)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:吴潇
  • 基金公告
    暂无信息!
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