国投瑞泰

(161233)

最新价:
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净值:0.9730 折价率:-- 加入自选基金
基金类型:契约型封闭式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-04-27        
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基金公司 国投瑞银基金 基金经理 吴潇 杨冬冬
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基金类型 契约型封闭式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 9.6202亿元
最近分红 国投瑞泰成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -0.49% 17/40
最近一月 -0.91% 20/40
最近三月 -2.72% 17/40
最近六月 -5.84% 27/40
最近一年 -3.26% 21/40
今年以来 -3.19% 26/40
成立以来 -2.70% 26/40
基金简称 单位净值 日增长率
国投一年定开C1.08100.56%
国投一年定开A1.09100.55%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002705新宝股份628.158699.938.91-3.54%-9.92%-17.19%制造业
300197铁汉生态171.762280.942.33-5.45%-10.72%-17.16%建筑业
603128华贸物流116.49997.151.020.23%3.71%3.68%交通运输、仓储和邮政业
601336新华保险89.564603.174.71-6.08%-3.88%14.18%金融业
601555东吴证券86.23968.420.991.00%5.78%8.54%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业9392.999.76
信息传输、软件和信息技术服务业8637.538.98
建筑业1542.641.60
金融业1262.751.31
其他75403.9178.35
国投瑞泰(161233)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票20835.9221.62
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券73036.4075.78
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计401.020.42
其他各项资产2109.842.19
国投瑞泰(161233)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-03-01至今吴潇630.510.38
2017-01-23至今杨冬冬1000.642.35
现任基金经理:吴潇 杨冬冬