通福债C

(161627)

净值:
1.0700
日增长率:
0.00%
累计净值:1.2160 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-01-18
  • 净值走势
曲线选择:
通福债C(161627)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-01-181.07000.00%
2019-01-171.07000.00%
2019-01-161.07000.09%
2019-01-151.06900.00%
2019-01-141.06900.00%
2019-01-111.06900.00%
2019-01-101.06900.09%
2019-01-091.06800.09%
基金公司 融通基金 基金经理 朱浩然
销售机构 查看详情 发行份额 3.6862亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.5310亿元
最近分红 通福债C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.09% 1294/2304
最近一月 1.13% 616/2304
最近三月 3.28% 265/2304
最近六月 3.48% 828/2304
最近一年 6.26% 739/2304
今年以来 0.75% 888/2304
成立以来 21.49% 616/2304
基金简称 单位净值 日增长率
融通增益债A1.07300.19%
融通中国概念债券(QDII)1.09800.10%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002241歌尔股份11.18215.541.67-4.32%-0.86%8.24%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业215.541.67
其他12690.8698.33
通福债C(161627)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券4750.1179.72
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产450.007.55
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计616.2910.34
其他各项资产141.782.38
通福债C(161627)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-08-24至今王涛2521.17-1.17
2015-08-062016-09-02汪曦3934.014.88
2015-06-232015-08-06王纯440.50-1.33
2013-12-102015-06-23韩海平5607.5628.62
现任基金经理:朱浩然