通福债C

(161627)

净值:
1.0370
日增长率:
0.10%
累计净值:1.1790 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-08-01
  • 净值走势
曲线选择:
通福债C(161627)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-08-011.03700.10%
2018-07-311.03600.10%
2018-07-301.03500.00%
2018-07-271.03500.10%
2018-07-261.0340-0.10%
2018-07-251.03500.00%
2018-07-241.03500.00%
2018-07-231.0350-0.19%
基金公司 融通基金 基金经理 黄浩荣 朱浩然
销售机构 查看详情 发行份额 3.6862亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.5345亿元
最近分红 通福债C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.10% 1409/2045
最近一月 0.68% 1467/2045
最近三月 0.68% 1413/2045
最近六月 2.37% 1018/2045
最近一年 1.77% 1265/2045
今年以来 3.29% 927/2045
成立以来 17.63% 647/2045
基金简称 单位净值 日增长率
融通内需0.99800.81%
融通成长30灵活配置混合1.05900.76%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002241歌尔股份11.18215.541.67-4.32%-0.86%8.24%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业215.541.67
其他12690.8698.33
通福债C(161627)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券5156.1096.22
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计95.311.78
其他各项资产107.402.00
通福债C(161627)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-08-24至今王涛2521.17-1.17
2015-08-062016-09-02汪曦3934.014.88
2015-06-232015-08-06王纯440.50-1.33
2013-12-102015-06-23韩海平5607.5628.62
现任基金经理:黄浩荣 朱浩然