通福债C

(161627)

净值:
1.0360
日增长率:
0.00%
累计净值:1.1780 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-15
  • 净值走势
曲线选择:
通福债C(161627)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-10-151.03600.00%
2018-10-121.03600.10%
2018-10-111.0350-0.10%
2018-10-101.03600.00%
2018-10-091.03600.00%
2018-10-081.0360-0.10%
2018-09-281.03700.10%
2018-09-271.03600.00%
基金公司 融通基金 基金经理 朱浩然
销售机构 查看详情 发行份额 3.6862亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.5345亿元
最近分红 通福债C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 1545/2104
最近一月 0.00% 1666/2104
最近三月 0.19% 1493/2104
最近六月 0.97% 1317/2104
最近一年 1.47% 1224/2104
今年以来 3.29% 1111/2104
成立以来 17.63% 646/2104
基金简称 单位净值 日增长率
融通丰利0.77700.39%
融通增益债A1.10900.18%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002241歌尔股份11.18215.541.67-4.32%-0.86%8.24%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业215.541.67
其他12690.8698.33
通福债C(161627)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券5156.1096.22
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计95.311.78
其他各项资产107.402.00
通福债C(161627)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-08-24至今王涛2521.17-1.17
2015-08-062016-09-02汪曦3934.014.88
2015-06-232015-08-06王纯440.50-1.33
2013-12-102015-06-23韩海平5607.5628.62
现任基金经理:朱浩然