通福债C

(161627)

净值:
1.0290
日增长率:
-0.10%
累计净值:1.1700 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-08
  • 净值走势
曲线选择:
通福债C(161627)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-06-081.0290-0.10%
2018-06-071.03000.10%
2018-06-061.02900.10%
2018-06-051.0280-0.10%
2018-06-041.0290-0.10%
2018-06-011.03000.00%
2018-05-311.03000.00%
2018-05-301.03000.00%
基金公司 融通基金 基金经理 黄浩荣 朱浩然
销售机构 查看详情 发行份额 3.6862亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.6760亿元
最近分红 通福债C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.10% 1582/2012
最近一月 -0.19% 1264/2012
最近三月 1.08% 945/2012
最近六月 2.59% 572/2012
最近一年 3.00% 1116/2012
今年以来 2.59% 506/2012
成立以来 16.83% 646/2012
基金简称 单位净值 日增长率
融通医疗1.27700.47%
融通通泰保本C1.00900.20%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002241歌尔股份11.18215.541.67-4.32%-0.86%8.24%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业215.541.67
其他12690.8698.33
通福债C(161627)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券7513.1292.25
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计73.840.91
其他各项资产557.216.84
通福债C(161627)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-08-24至今王涛2521.17-1.17
2015-08-062016-09-02汪曦3934.014.88
2015-06-232015-08-06王纯440.50-1.33
2013-12-102015-06-23韩海平5607.5628.62
现任基金经理:黄浩荣 朱浩然