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招商中证白酒指数A

(161725)

净值:
1.2865
累计净值:3.0026 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
招商中证白酒指数A(161725)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.28653.68%
2023-02-101.24080.43%
2023-02-031.2313-0.75%
2023-01-201.2432-0.38%
2023-01-191.2480-0.29%
2023-01-131.25332.77%
2023-01-121.2195-0.38%
2023-01-111.2242-0.77%
基金公司 招商基金 基金经理 侯昊
销售机构 查看详情 发行份额 3.9648亿元
申购费率 1% 赎回费率 0.5%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 702.1702亿元
最近分红 招商中证白酒指数A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -2.61% 355/513
最近一月 -5.22% 407/513
最近三月 6.90% 43/513
最近六月 8.56% 34/513
最近一年 7.37% 30/513
今年以来 5.82% 111/513
成立以来 393.20% 23/513
基金简称 单位净值 日增长率
白酒B1.851233.34%
券商B1.552630.50%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002304洋河股份6718.641115831.8512.01制造业
000568泸州老窖6241.921383084.3014.89制造业
603369今世缘6131.50258136.053.75制造业
603369今世缘6120.46277256.872.98制造业
002304洋河股份5880.82797616.2511.58制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业6657158.5694.80
金融业428.380.01
信息传输、软件和信息技术服务业340.560.00
科学研究和技术服务业40.360.00
水利、环境和公共设施管理业4.200.00
其他364464.465.19
招商中证白酒指数A(161725)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票4576294.5989.69
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券12991.500.25
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计431477.448.46
其他各项资产81808.591.60
招商中证白酒指数A(161725)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:侯昊
  • 基金公告
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