白酒分级

(161725)

净值:
1.2720
日增长率:
0.32%
累计净值:1.3090 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-06-23
  • 净值走势
曲线选择:
白酒分级(161725)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-06-231.27200.32%
2017-06-221.2680-0.47%
2017-06-211.27402.08%
2017-06-201.2480-0.32%
2017-06-191.25200.56%
2017-06-161.2450-0.32%
2017-06-151.2490-1.81%
2017-06-141.2720-0.78%
基金公司 招商基金 基金经理 陈剑波
销售机构 查看详情 发行份额 3.9648亿元
申购费率 1% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 9.3115亿元
最近分红 白酒分级成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 2.29% 4/468
最近一月 0.66% 1/468
最近三月 6.87% 20/468
最近六月 4.21% 201/468
最近一年 15.60% 5/468
今年以来 0.31% 373/468
成立以来 2.78% 217/468
基金简称 单位净值 日增长率
高贝塔B0.51702.58%
银行B端0.76202.42%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000568泸州老窖525.6322176.4514.171.35%8.42%25.67%制造业
000858五粮液524.0122532.3214.405.50%21.36%32.46%制造业
000860顺鑫农业299.426425.564.11-0.78%1.01%-12.17%制造业
002304洋河股份267.8023400.5214.953.94%9.11%4.66%制造业
600779水井坊256.376301.524.032.89%19.55%4.20%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业86074.6192.43
建筑业40.500.04
信息传输、软件和信息技术服务业7.050.01
科学研究和技术服务业2.010.00
其他7003.187.52
白酒分级(161725)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票86124.1889.16
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计6213.446.43
其他各项资产4255.584.41
白酒分级(161725)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-04-19至今陈剑波37946.784.36
2015-05-272016-05-19王立立358-13.34-35.40
2015-05-272016-12-03王平5562.11-26.86
现任基金经理:陈剑波