白酒分级

(161725)

净值:
0.9134
日增长率:
-2.85%
累计净值:1.4497 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-06
  • 净值走势
曲线选择:
白酒分级(161725)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-060.9134-2.85%
2018-12-050.94020.75%
2018-12-040.9332-0.04%
2018-12-030.93364.86%
2018-11-300.89033.03%
2018-11-290.86410.31%
2018-11-280.86141.58%
2018-11-270.8480-0.43%
基金公司 招商基金 基金经理 侯昊
销售机构 查看详情 发行份额 3.9648亿元
申购费率 1% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 64.4430亿元
最近分红 白酒分级成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 9.15% 1/698
最近一月 7.41% 8/698
最近三月 -8.30% 591/698
最近六月 -28.01% 619/698
最近一年 -11.74% 112/698
今年以来 -17.60% 341/698
成立以来 47.70% 53/698
基金简称 单位净值 日增长率
生物药B0.97122.17%
白酒B0.83661.68%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000568泸州老窖372.8218857.3713.63-6.66%-0.95%7.78%制造业
000858五粮液368.8720531.3414.84-2.92%-2.09%16.62%制造业
000860顺鑫农业240.604814.443.48-4.85%-5.38%-5.67%制造业
600779水井坊207.965111.653.69-0.29%-10.62%22.92%制造业
002304洋河股份206.7717950.0512.974.82%11.05%17.63%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业610192.6994.69
电力、热力、燃气及水生产和供应业0.140.00
交通运输、仓储和邮政业0.030.00
信息传输、软件和信息技术服务业2.650.00
金融业0.160.00
其他34218.395.31
白酒分级(161725)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票610195.6690.44
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计48063.297.12
其他各项资产16438.032.44
白酒分级(161725)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-04-19至今陈剑波37946.784.36
2015-05-272016-05-19王立立358-13.34-35.40
2015-05-272016-12-03王平5562.11-26.86
现任基金经理:侯昊