白酒分级

(161725)

净值:
1.0510
日增长率:
-2.05%
累计净值:1.5820 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-29
  • 净值走势
曲线选择:
白酒分级(161725)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-291.0510-2.05%
2017-11-281.07301.61%
2017-11-271.0560-1.31%
2017-11-241.0700-0.09%
2017-11-231.0710-4.80%
2017-11-221.1250-3.27%
2017-11-211.16302.02%
2017-11-201.1400-1.47%
基金公司 招商基金 基金经理 侯昊
销售机构 查看详情 发行份额 3.9648亿元
申购费率 1% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 9.3115亿元
最近分红 白酒分级成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -6.58% 536/575
最近一月 -5.91% 485/575
最近三月 11.53% 18/575
最近六月 30.76% 4/575
最近一年 57.04% 1/575
今年以来 60.41% 1/575
成立以来 64.37% 76/575
基金简称 单位净值 日增长率
地产B端0.595014.20%
地产分级0.81904.73%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000568泸州老窖372.8218857.3713.63-0.43%-0.24%15.58%制造业
000858五粮液368.8720531.3414.843.10%-4.50%2.05%制造业
000860顺鑫农业240.604814.443.481.66%-5.26%5.38%制造业
600779水井坊207.965111.653.691.89%36.72%63.51%制造业
002304洋河股份206.7717950.0512.971.59%2.98%14.50%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业86074.6192.43
建筑业40.500.04
信息传输、软件和信息技术服务业7.050.01
科学研究和技术服务业2.010.00
其他7003.187.52
白酒分级(161725)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票86124.1889.16
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计6213.446.43
其他各项资产4255.584.41
白酒分级(161725)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-04-19至今陈剑波37946.784.36
2015-05-272016-05-19王立立358-13.34-35.40
2015-05-272016-12-03王平5562.11-26.86
现任基金经理:侯昊