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招商中证白酒指数

(161725)

净值:
1.2999
日增长率:
-2.80%
累计净值:2.9310 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-02-26
  • 净值走势
曲线选择:
招商中证白酒指数(161725)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-02-261.2999-2.80%
2021-02-251.3373-1.43%
2021-02-241.3567-5.52%
2021-02-231.43600.33%
2021-02-221.4313-7.90%
2021-02-191.5541-0.58%
2021-02-181.5632-3.49%
2021-02-101.61984.92%
    暂无信息!
基金公司 招商基金 基金经理 侯昊
销售机构 查看详情 发行份额 3.9648亿元
申购费率 1% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 485.2644亿元
最近分红 招商中证白酒指数成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -16.36% 1108/1136
最近一月 -10.96% 1001/1136
最近三月 11.16% 344/1136
最近六月 30.70% 81/1136
最近一年 109.13% 6/1136
今年以来 -8.88% 1086/1136
成立以来 396.32% 20/1136
基金简称 单位净值 日增长率
白酒B1.851233.34%
券商B1.552630.50%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
603369今世缘3385.64194267.894.00制造业
000568泸州老窖2983.70674793.2513.91制造业
002304洋河股份2888.21681588.8414.05制造业
000568泸州老窖2878.25413173.1317.01制造业
000860顺鑫农业2792.41202561.564.17制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业4575750.8094.30
金融业472.910.01
批发和零售业1.630.00
交通运输、仓储和邮政业2.030.00
信息传输、软件和信息技术服务业50.170.00
其他276100.305.69
招商中证白酒指数(161725)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票4576294.5989.69
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券12991.500.25
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计431477.448.46
其他各项资产81808.591.60
招商中证白酒指数(161725)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:侯昊
  • 基金公告
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