白酒分级

(161725)

净值:
1.0550
日增长率:
1.74%
累计净值:1.5860 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-10-18
  • 净值走势
曲线选择:
白酒分级(161725)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-10-181.05501.74%
2017-10-171.03700.00%
2017-10-161.0370-1.98%
2017-10-131.05800.09%
2017-10-121.0570-0.75%
2017-10-111.06503.00%
2017-10-101.03401.57%
2017-10-091.01800.59%
基金公司 招商基金 基金经理 侯昊
销售机构 查看详情 发行份额 3.9648亿元
申购费率 1% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 9.3115亿元
最近分红 白酒分级成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.94% 408/557
最近一月 7.31% 10/557
最近三月 26.41% 1/557
最近六月 34.50% 2/557
最近一年 66.25% 1/557
今年以来 61.02% 1/557
成立以来 64.99% 75/557
基金简称 单位净值 日增长率
白酒B1.10703.36%
招商招熹纯债A1.03303.35%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000568泸州老窖525.6322176.4514.17-0.43%-0.24%15.58%制造业
000858五粮液524.0122532.3214.402.66%0.93%18.27%制造业
000860顺鑫农业299.426425.564.11-0.75%-2.32%8.36%制造业
002304洋河股份267.8023400.5214.951.59%2.98%14.50%制造业
600779水井坊256.376301.524.0317.10%39.59%48.98%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业86074.6192.43
建筑业40.500.04
信息传输、软件和信息技术服务业7.050.01
科学研究和技术服务业2.010.00
其他7003.187.52
白酒分级(161725)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票86124.1889.16
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计6213.446.43
其他各项资产4255.584.41
白酒分级(161725)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-04-19至今陈剑波37946.784.36
2015-05-272016-05-19王立立358-13.34-35.40
2015-05-272016-12-03王平5562.11-26.86
现任基金经理:侯昊