招商中证白酒指数A(161725) |
净值:
1.2865
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累计净值:3.0026 | 加入自选基金 | |||||
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行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
制造业 | 6657158.56 | 94.80 |
金融业 | 428.38 | 0.01 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 340.56 | 0.00 |
科学研究和技术服务业 | 40.36 | 0.00 |
水利、环境和公共设施管理业 | 4.20 | 0.00 | 其他 | 364464.46 | 5.19 |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 4576294.59 | 89.69 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券 | 12991.50 | 0.25 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 431477.44 | 8.46 |
其他各项资产 | 81808.59 | 1.60 |