白酒分级

(161725)

净值:
1.1060
日增长率:
-0.09%
累计净值:1.1430 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-02-24
  • 净值走势
曲线选择:
白酒分级(161725)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-02-241.1060-0.09%
2017-02-231.1070-0.98%
2017-02-221.11801.54%
2017-02-211.1010-0.27%
2017-02-201.10404.05%
2017-02-171.06100.86%
2017-02-161.05200.10%
2017-02-151.0510-0.76%
基金公司 招商基金 基金经理 陈剑波
销售机构 查看详情 发行份额 3.9648亿元
申购费率 1% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 9.3115亿元
最近分红 白酒分级成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 2.29% 4/468
最近一月 0.66% 1/468
最近三月 6.87% 20/468
最近六月 4.21% 201/468
最近一年 15.60% 5/468
今年以来 0.31% 373/468
成立以来 2.78% 217/468
基金简称 单位净值 日增长率
高贝塔B0.51702.58%
银行B端0.76202.42%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000568泸州老窖588.6219424.5114.623.68%11.84%13.73%制造业
000858五粮液569.2519627.7714.783.44%7.67%14.62%制造业
000860顺鑫农业344.717583.635.712.84%5.65%6.10%制造业
002304洋河股份274.2219360.2614.583.09%18.10%20.04%制造业
600702沱牌舍得232.535255.143.962.73%6.66%5.17%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业86074.6192.43
建筑业40.500.04
信息传输、软件和信息技术服务业7.050.01
科学研究和技术服务业2.010.00
其他7003.187.52
白酒分级(161725)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票86124.1889.16
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计6213.446.43
其他各项资产4255.584.41
白酒分级(161725)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-04-19至今陈剑波31140.556.24
2015-05-272016-05-19王立立358-13.34-35.40
2015-05-272016-12-03王平5562.11-26.86
现任基金经理:陈剑波