白酒分级

(161725)

净值:
1.2100
日增长率:
0.67%
累计净值:1.7460 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-05-22
  • 净值走势
曲线选择:
白酒分级(161725)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-05-221.21000.67%
2018-05-211.2020-0.17%
2018-05-181.20400.75%
2018-05-171.1950-2.05%
2018-05-161.2200-0.08%
2018-05-151.22100.49%
2018-05-141.21502.19%
2018-05-111.1890-1.08%
基金公司 招商基金 基金经理 侯昊
销售机构 查看详情 发行份额 3.9648亿元
申购费率 1% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 61.9086亿元
最近分红 白酒分级成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.90% 594/645
最近一月 13.51% 10/645
最近三月 5.77% 111/645
最近六月 8.03% 35/645
最近一年 53.77% 1/645
今年以来 6.05% 70/645
成立以来 90.08% 41/645
基金简称 单位净值 日增长率
生物药B1.48504.95%
招商医药健康1.35402.97%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000568泸州老窖372.8218857.3713.63-6.66%-0.95%7.78%制造业
000858五粮液368.8720531.3414.84-2.92%-2.09%16.62%制造业
000860顺鑫农业240.604814.443.48-4.85%-5.38%-5.67%制造业
600779水井坊207.965111.653.69-0.29%-10.62%22.92%制造业
002304洋河股份206.7717950.0512.974.82%11.05%17.63%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业584882.2594.47
信息传输、软件和信息技术服务业3.720.00
金融业0.230.00
批发和零售业2.640.00
交通运输、仓储和邮政业3.710.00
其他34237.925.53
白酒分级(161725)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票584892.5690.22
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计54453.818.40
其他各项资产8983.331.39
白酒分级(161725)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-04-19至今陈剑波37946.784.36
2015-05-272016-05-19王立立358-13.34-35.40
2015-05-272016-12-03王平5562.11-26.86
现任基金经理:侯昊