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白酒分级

(161725)

净值:
1.0653
日增长率:
1.49%
累计净值:2.1914 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-05-29
  • 净值走势
曲线选择:
白酒分级(161725)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-05-291.06531.49%
2020-05-271.0418-0.88%
2020-05-261.05110.99%
2020-05-251.04082.05%
2020-05-221.0199-3.40%
2020-05-211.05580.70%
2020-05-201.0485-0.78%
2020-05-191.05670.75%
基金公司 招商基金 基金经理 侯昊
销售机构 查看详情 发行份额 3.9648亿元
申购费率 1% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 120.0215亿元
最近分红 白酒分级成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.57% 33/843
最近一月 0.26% 371/843
最近三月 8.05% 294/843
最近六月 17.61% 122/843
最近一年 86.84% 1/843
今年以来 83.25% 2/843
成立以来 150.44% 23/843
基金简称 单位净值 日增长率
煤炭B0.60852.89%
招商3年封闭瑞利混合1.07001.79%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
000568泸州老窖372.8218857.3713.63制造业
000858五粮液368.8720531.3414.84制造业
000860顺鑫农业240.604814.443.48制造业
600779水井坊207.965111.653.69制造业
002304洋河股份206.7717950.0512.97制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1029842.9194.12
金融业585.550.05
交通运输、仓储和邮政业0.020.00
信息传输、软件和信息技术服务业53.790.00
科学研究和技术服务业10.770.00
其他63797.125.83
白酒分级(161725)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1129788.6391.50
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券13816.851.12
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计70271.295.69
其他各项资产20911.001.69
白酒分级(161725)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-04-19至今陈剑波37946.784.36
2015-05-272016-05-19王立立358-13.34-35.40
2015-05-272016-12-03王平5562.11-26.86
现任基金经理:侯昊
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