白酒分级

(161725)

净值:
1.1840
日增长率:
3.59%
累计净值:1.2210 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-03-21
  • 净值走势
曲线选择:
白酒分级(161725)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-03-211.18403.59%
2017-03-201.14300.70%
2017-03-171.13500.00%
2017-03-161.1350-0.26%
2017-03-151.13800.35%
2017-03-141.1340-0.79%
2017-03-131.14301.69%
2017-03-101.12400.27%
基金公司 招商基金 基金经理 陈剑波
销售机构 查看详情 发行份额 3.9648亿元
申购费率 1% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 9.3115亿元
最近分红 白酒分级成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 2.29% 4/468
最近一月 0.66% 1/468
最近三月 6.87% 20/468
最近六月 4.21% 201/468
最近一年 15.60% 5/468
今年以来 0.31% 373/468
成立以来 2.78% 217/468
基金简称 单位净值 日增长率
高贝塔B0.51702.58%
银行B端0.76202.42%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000568泸州老窖588.6219424.5114.624.08%8.05%24.07%制造业
000858五粮液569.2519627.7714.784.83%6.17%21.75%制造业
000860顺鑫农业344.717583.635.713.10%-0.31%6.45%制造业
002304洋河股份274.2219360.2614.583.80%7.72%27.31%制造业
600702沱牌舍得232.535255.143.962.53%16.03%20.92%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业86074.6192.43
建筑业40.500.04
信息传输、软件和信息技术服务业7.050.01
科学研究和技术服务业2.010.00
其他7003.187.52
白酒分级(161725)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票86124.1889.16
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计6213.446.43
其他各项资产4255.584.41
白酒分级(161725)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-04-19至今陈剑波33544.236.41
2015-05-272016-05-19王立立358-13.34-35.40
2015-05-272016-12-03王平5562.11-26.86
现任基金经理:陈剑波