白酒分级

(161725)

净值:
0.9870
日增长率:
-2.03%
累计净值:1.5233 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-15
  • 净值走势
曲线选择:
白酒分级(161725)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-10-150.9870-2.03%
2018-10-121.00753.00%
2018-10-110.9782-3.38%
2018-10-101.0124-4.38%
2018-10-091.05880.07%
2018-10-081.0581-5.86%
2018-09-281.12400.45%
2018-09-271.11900.01%
基金公司 招商基金 基金经理 侯昊
销售机构 查看详情 发行份额 3.9648亿元
申购费率 1% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 54.1213亿元
最近分红 白酒分级成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -6.72% 421/680
最近一月 -1.41% 48/680
最近三月 -21.69% 545/680
最近六月 -7.41% 24/680
最近一年 -6.30% 19/680
今年以来 -13.50% 103/680
成立以来 55.05% 36/680
基金简称 单位净值 日增长率
招商金砖0.97202.97%
招商全球0.98401.76%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000568泸州老窖372.8218857.3713.63-6.66%-0.95%7.78%制造业
000858五粮液368.8720531.3414.84-2.92%-2.09%16.62%制造业
000860顺鑫农业240.604814.443.48-4.85%-5.38%-5.67%制造业
600779水井坊207.965111.653.69-0.29%-10.62%22.92%制造业
002304洋河股份206.7717950.0512.974.82%11.05%17.63%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业507579.4693.78
电力、热力、燃气及水生产和供应业7.160.00
交通运输、仓储和邮政业0.030.00
信息传输、软件和信息技术服务业3.510.00
金融业0.180.00
其他33666.156.22
白酒分级(161725)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票507598.4691.35
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计32436.745.84
其他各项资产15649.502.82
白酒分级(161725)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-04-19至今陈剑波37946.784.36
2015-05-272016-05-19王立立358-13.34-35.40
2015-05-272016-12-03王平5562.11-26.86
现任基金经理:侯昊