800分级

(161825)

净值:
0.8250
日增长率:
1.23%
累计净值:1.6370 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2019-03-15
  • 净值走势
曲线选择:
800分级(161825)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-03-150.82501.23%
2019-03-140.8150-1.93%
2019-03-130.8310-1.89%
2019-03-120.84701.44%
2019-03-110.83503.34%
2019-03-080.8080-3.81%
2019-03-070.84000.84%
2019-03-060.83301.59%
基金公司 银华基金 基金经理 张凯 周毅
销售机构 查看详情 发行份额 4.5833亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.2862亿元
最近分红 800分级成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 2.10% 476/759
最近一月 17.19% 132/759
最近三月 20.97% 208/759
最近六月 13.77% 329/759
最近一年 -12.99% 463/759
今年以来 26.53% 203/759
成立以来 30.47% 156/759
基金简称 单位净值 日增长率
银华锐进0.83503.99%
银华心怡灵活配置混合1.27583.67%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600219南山铝业63.55215.434.044.95%9.84%33.62%制造业
600039四川路桥33.43139.072.611.76%3.35%14.28%建筑业
600743华远地产29.48124.412.330.00%6.40%1.65%房地产业
000517荣安地产28.00130.202.440.52%-4.66%-12.19%房地产业
000761本钢板材22.00115.062.168.68%10.56%-10.00%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1351.1347.22
金融业236.898.28
信息传输、软件和信息技术服务业187.986.57
房地产业143.685.02
批发和零售业137.244.80
其他804.2828.11
800分级(161825)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票2643.4990.98
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计261.589.00
其他各项资产0.640.02
800分级(161825)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2013-11-05至今周毅127540.7240.12
2013-11-05至今张凯127540.7240.12
现任基金经理:张凯 周毅