800分级

(161825)

净值:
0.6900
日增长率:
2.83%
累计净值:1.5410 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2018-10-19
  • 净值走势
曲线选择:
800分级(161825)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-10-190.69002.83%
2018-10-180.6710-2.47%
2018-10-170.68800.73%
2018-10-160.6830-1.59%
2018-10-150.6940-1.70%
2018-10-120.70600.57%
2018-10-110.7020-6.02%
2018-10-100.74700.27%
基金公司 银华基金 基金经理 张凯 周毅
销售机构 查看详情 发行份额 4.5833亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.3466亿元
最近分红 800分级成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.27% 415/683
最近一月 -9.45% 438/683
最近三月 -14.29% 317/683
最近六月 -25.08% 405/683
最近一年 -30.76% 389/683
今年以来 -29.23% 501/683
成立以来 5.37% 165/683
基金简称 单位净值 日增长率
银华全球1.16801.30%
银华通胀0.52400.58%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600219南山铝业63.55215.434.044.95%9.84%33.62%制造业
600039四川路桥33.43139.072.611.76%3.35%14.28%建筑业
600743华远地产29.48124.412.330.00%6.40%1.65%房地产业
000517荣安地产28.00130.202.440.52%-4.66%-12.19%房地产业
000761本钢板材22.00115.062.168.68%10.56%-10.00%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1621.6246.78
金融业277.488.01
批发和零售业239.716.91
房地产业193.505.58
采矿业190.515.49
其他944.0227.23
800分级(161825)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票3252.6093.05
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计241.856.92
其他各项资产1.100.03
800分级(161825)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2013-11-05至今周毅127540.7240.12
2013-11-05至今张凯127540.7240.12
现任基金经理:张凯 周毅