中证转债

(161826)

净值:
1.0410
日增长率:
0.29%
累计净值:1.1490 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-12-06
  • 净值走势
曲线选择:
中证转债(161826)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-12-061.04100.29%
2019-12-051.03800.58%
2019-12-041.0320-0.10%
2019-12-031.03300.10%
2019-12-021.03200.05%
2019-11-291.0630-0.19%
2019-11-281.0650-0.19%
2019-11-271.0670-0.19%
基金公司 银华基金 基金经理 孙慧
销售机构 查看详情 发行份额 3.8603亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.5018亿元
最近分红 中证转债成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.02% 2674/2932
最近一月 -0.19% 2345/2932
最近三月 2.40% 140/2932
最近六月 3.79% 181/2932
最近一年 14.58% 54/2932
今年以来 16.87% 57/2932
成立以来 -4.20% 2736/2932
基金简称 单位净值 日增长率
银华科创主题3年封闭混合1.05271.66%
银华战略1.43301.63%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
中证转债(161826)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券5502.1297.71
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计107.221.90
其他各项资产21.960.39
中证转债(161826)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-02-06至今孙慧452-6.231.30
2014-08-272016-12-22贾鹏848-9.1321.32
2013-08-152014-12-15姜永康48727.0312.96
现任基金经理:孙慧