中证转债

(161826)

净值:
0.9690
日增长率:
0.83%
累计净值:1.0790 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-09-21
  • 净值走势
曲线选择:
中证转债(161826)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-09-210.96900.83%
2018-09-200.96100.00%
2018-09-190.96100.63%
2018-09-180.95500.42%
2018-09-170.9510-0.31%
2018-09-140.9540-0.21%
2018-09-130.95600.00%
2018-09-120.95600.00%
基金公司 银华基金 基金经理 孙慧
销售机构 查看详情 发行份额 3.8603亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.5655亿元
最近分红 中证转债成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.57% 45/2085
最近一月 0.21% 1349/2085
最近三月 2.76% 118/2085
最近六月 -6.65% 1735/2085
最近一年 -10.73% 1599/2085
今年以来 -2.91% 1907/2085
成立以来 -15.78% 2009/2085
基金简称 单位净值 日增长率
银华300B0.67809.35%
银华锐进0.63008.25%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
中证转债(161826)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券6630.1396.84
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计198.892.91
其他各项资产17.130.25
中证转债(161826)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-02-06至今孙慧452-6.231.30
2014-08-272016-12-22贾鹏848-9.1321.32
2013-08-152014-12-15姜永康48727.0312.96
现任基金经理:孙慧