万家红利

(161907)

最新价:
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净值:1.5968  累计净值:1.5968 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-07-17
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五档盘口

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周期 增长率 同类排名
最近一周 0.33% 150/280
最近一月 2.65% 169/280
最近三月 -8.37% 231/280
最近六月 14.08% 120/280
最近一年 9.63% 47/280
今年以来 17.39% 116/280
成立以来 66.29% 64/280
基金简称 单位净值 日增长率
万家宏观择时1.18181.00%
万家瑞兴1.53810.93%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601988中国银行78.46290.293.152.30%13.68%18.50%金融业
601288农业银行43.45152.941.66-5.37%-1.07%8.49%金融业
601398工商银行31.36164.661.782.72%13.73%21.92%金融业
601006大秦铁路19.84166.491.80-1.60%-2.82%11.36%交通运输、仓储和邮政业
000895双汇发展8.77208.292.26-6.36%-3.09%10.35%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1794.7145.44
房地产业550.7313.94
金融业437.7111.08
交通运输、仓储和邮政业402.5210.19
电力、热力、燃气及水生产和供应业286.077.24
其他478.3612.11
万家红利(161907)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票3748.6894.14
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计229.355.76
其他各项资产4.070.10
万家红利(161907)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-04-08至今朱小明25-3.39-3.02
2015-08-18至今卞勇624-6.70-9.43
2015-05-222015-08-18姚霞天88-15.31-20.71
2012-07-052014-11-14张鹏86219.2916.32
2012-02-042015-05-22吴涛1203119.66105.89
2011-03-172012-07-05朱颖476-17.94-19.92
现任基金经理:朱小明