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万家红利

(161907)

净值:
1.8426
累计净值:1.8426 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-10-29
  • 净值走势
曲线选择:
万家红利(161907)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-10-291.84260.48%
2020-10-281.8338-0.02%
2020-10-271.8342-0.27%
2020-10-261.83910.16%
2020-10-231.8362-0.72%
2020-10-221.8496-0.72%
2020-10-211.8630-0.29%
2020-10-201.86840.12%
    暂无信息!
基金公司 万家基金 基金经理 杨坤
销售机构 查看详情 发行份额 10.8864亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.3700亿元
最近分红 万家红利成立以来,总计分红0次 [查看详细]
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最近一年 10.79% 193/328
今年以来 7.69% 214/328
成立以来 83.38% 99/328
基金简称 单位净值 日增长率
社会责任1.51861.79%
社会责任C1.50861.79%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601988中国银行78.46290.293.15金融业
601288农业银行43.45152.941.66金融业
601398工商银行31.36164.661.78金融业
601006大秦铁路19.84166.491.80交通运输、仓储和邮政业
000895双汇发展8.77208.292.26制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1994.7153.91
房地产业458.1112.38
交通运输、仓储和邮政业357.609.66
金融业318.838.62
电力、热力、燃气及水生产和供应业145.303.93
其他425.5111.50
万家红利(161907)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票3506.4393.48
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计233.166.22
其他各项资产11.580.31
万家红利(161907)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-04-08至今朱小明25-3.39-3.02
2015-08-18至今卞勇624-6.70-9.43
2015-05-222015-08-18姚霞天88-15.31-20.71
2012-07-052014-11-14张鹏86219.2916.32
2012-02-042015-05-22吴涛1203119.66105.89
2011-03-172012-07-05朱颖476-17.94-19.92
现任基金经理:杨坤
  • 基金公告
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