万家红利

(161907)

最新价:
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净值:1.5037  累计净值:1.5037 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-09-26
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五档盘口

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基金公司 万家基金 基金经理 卞勇 朱小明
销售机构 查看详情 发行份额 10.8864亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.4341亿元
最近分红 万家红利成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 2.94% 70/251
最近一月 2.15% 13/251
最近三月 -3.02% 107/251
最近六月 -8.84% 124/251
最近一年 -9.71% 126/251
今年以来 -11.78% 140/251
成立以来 50.37% 69/251
基金简称 单位净值 日增长率
万家恒景18个月定开债C1.04130.20%
万家恒景18个月定开债A1.04870.20%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601988中国银行78.46290.293.152.30%13.68%18.50%金融业
601288农业银行43.45152.941.66-5.37%-1.07%8.49%金融业
601398工商银行31.36164.661.782.72%13.73%21.92%金融业
601006大秦铁路19.84166.491.80-1.60%-2.82%11.36%交通运输、仓储和邮政业
000895双汇发展8.77208.292.26-6.36%-3.09%10.35%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1690.0738.93
金融业748.9217.25
电力、热力、燃气及水生产和供应业619.5014.27
交通运输、仓储和邮政业363.388.37
房地产业357.088.22
其他562.6812.96
万家红利(161907)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票4122.1793.46
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计283.466.43
其他各项资产4.810.11
万家红利(161907)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-04-08至今朱小明25-3.39-3.02
2015-08-18至今卞勇624-6.70-9.43
2015-05-222015-08-18姚霞天88-15.31-20.71
2012-07-052014-11-14张鹏86219.2916.32
2012-02-042015-05-22吴涛1203119.66105.89
2011-03-172012-07-05朱颖476-17.94-19.92
现任基金经理:卞勇 朱小明