长城久兆

(162010)

净值:
1.1500
日增长率:
-0.35%
累计净值:1.8390 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-22
  • 净值走势
曲线选择:
长城久兆(162010)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-221.1500-0.35%
2017-11-211.15400.87%
2017-11-201.14401.60%
2017-11-171.1260-2.43%
2017-11-161.15400.52%
2017-11-151.1480-1.54%
2017-11-141.1660-0.93%
2017-11-131.17700.60%
基金公司 长城基金 基金经理 杨建华
销售机构 查看详情 发行份额 9.6594亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.3189亿元
最近分红 长城久兆成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.17% 351/572
最近一月 0.97% 363/572
最近三月 5.89% 341/572
最近六月 13.75% 321/572
最近一年 2.25% 306/572
今年以来 10.21% 347/572
成立以来 55.50% 106/572
基金简称 单位净值 日增长率
长城久泰1.79360.20%
长城久盛1.01350.03%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002024苏宁云商3.1135.041.3410.91%8.21%17.40%批发和零售业
002415海康威视2.8491.613.50-4.15%-5.23%17.04%制造业
002450康得新2.0245.441.74-2.37%-12.22%0.49%制造业
002456欧菲光1.6129.311.127.56%13.65%35.01%制造业
002241歌尔股份1.5830.371.160.16%-0.26%10.71%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业2017.4566.64
信息传输、软件和信息技术服务业277.479.16
批发和零售业117.873.90
金融业114.743.79
建筑业110.403.65
其他389.3012.86
长城久兆(162010)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票3063.4493.24
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1.000.03
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计215.326.55
其他各项资产5.890.18
长城久兆(162010)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2012-04-17至今余礼冰184243.6547.82
2012-01-302012-05-04陈硕95-0.308.73
现任基金经理:杨建华