广发鑫瑞

(162718)

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净值:0.9559  累计净值:0.9559 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-18
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基金公司 广发基金 基金经理 王小罡
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申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.1517亿元
最近分红 广发鑫瑞成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 0.55% 206/254
最近一月 3.12% 142/254
最近三月 -0.06% 104/254
最近六月 -5.63% 80/254
最近一年 -8.55% 83/254
今年以来 -6.37% 97/254
成立以来 -4.42% 178/254
基金简称 单位净值 日增长率
广发全球医保(美元)0.21722.74%
广发全球医保(人民币)1.50702.73%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601633长城汽车16.96225.401.07-0.89%-4.52%-7.89%制造业
000065北方国际16.96403.261.910.90%-6.06%-7.00%建筑业
002045国光电器13.21209.951.004.28%-4.79%-12.76%制造业
601155新城控股11.45212.281.01-8.92%2.11%-2.93%房地产业
001979招商蛇口9.72207.520.98-7.11%-4.94%-13.32%房地产业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
农、林、牧、渔业1136.989.87
其他10382.5790.13
广发鑫瑞(162718)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1136.989.78
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产4490.0038.63
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计5703.3149.07
其他各项资产292.422.52
广发鑫瑞(162718)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-03-03至今王小罡61-0.590.43
现任基金经理:王小罡