广发鑫瑞

(162718)

最新价:
-- --
净值:0.9403  累计净值:0.9403 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-09-24
  • 实时行情
  • 净值走势
  • 分时图
  • |
  • 日K
  • |
  • 周K
  • |
  • 月K
  • |

五档盘口

卖五 -- --
卖四 -- --
卖三 -- --
卖二 -- --
卖一 -- --
当前价(元) --
-- --
买二 -- --
买三 -- --
买四 -- --
买五 -- --
基金公司 广发基金 基金经理 王小罡
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.1040亿元
最近分红 广发鑫瑞成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 0.27% 186/250
最近一月 -0.92% 173/250
最近三月 -3.81% 127/250
最近六月 -6.37% 79/250
最近一年 -6.34% 106/250
今年以来 -7.90% 121/250
成立以来 -5.98% 184/250
基金简称 单位净值 日增长率
深证100B0.88705.97%
医疗B0.92424.64%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601633长城汽车16.96225.401.07-0.89%-4.52%-7.89%制造业
000065北方国际16.96403.261.910.90%-6.06%-7.00%建筑业
002045国光电器13.21209.951.004.28%-4.79%-12.76%制造业
601155新城控股11.45212.281.01-8.92%2.11%-2.93%房地产业
001979招商蛇口9.72207.520.98-7.11%-4.94%-13.32%房地产业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
农、林、牧、渔业4071.7719.35
其他16970.9980.65
广发鑫瑞(162718)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票4071.7719.29
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券8035.8238.06
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产650.003.08
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2022.449.58
其他各项资产6331.6829.99
广发鑫瑞(162718)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-03-03至今王小罡61-0.590.43
现任基金经理:王小罡