申万健康

(163119)

最新价:
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净值:0.9048  累计净值:0.9048 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-03-27
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五档盘口

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基金公司 申万菱信基金 基金经理 荆一帆
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.7038亿元
最近分红 申万健康成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -2.16% 94/230
最近一月 5.09% 14/230
最近三月 0.64% 81/230
最近六月 -2.31% 145/230
最近一年 -5.37% 157/230
今年以来 0.44% 85/230
成立以来 -11.66% 212/230
基金简称 单位净值 日增长率
深成指B0.127310.22%
军工B级1.23248.05%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
300146汤臣倍健15.78216.862.161.59%8.11%25.95%制造业
002562兄弟科技14.64201.742.017.08%23.16%37.63%制造业
600136当代明诚13.49203.162.02-8.92%-11.85%-11.85%文化、体育和娱乐业
600718东软集团13.28206.482.05-0.22%16.27%21.23%信息传输、软件和信息技术服务业
300298三诺生物13.10213.162.128.78%10.59%27.13%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业3711.7552.74
信息传输、软件和信息技术服务业849.3612.07
房地产业551.637.84
卫生和社会工作384.675.47
批发和零售业295.074.19
其他1244.9117.69
申万健康(163119)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票6519.4592.07
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计554.367.83
其他各项资产7.310.10
申万健康(163119)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-03-16至今荆一帆48-6.33-2.96
2016-10-10至今袁英杰205-12.090.23
现任基金经理:荆一帆