兴全300

(163407)

最新价:
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净值:1.7240  累计净值:1.7240 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-23
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五档盘口

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基金公司 兴业全球基金 基金经理 申庆
销售机构 查看详情 发行份额 29.5548亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 17.0111亿元
最近分红 兴全300成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -3.22% 118/241
最近一月 -4.37% 94/241
最近三月 -7.12% 134/241
最近六月 -6.94% 129/241
最近一年 9.58% 19/241
今年以来 -6.25% 134/241
成立以来 72.31% 50/241
基金简称 单位净值 日增长率
兴全兴泰债券1.01320.03%
兴全稳益定开债券1.03830.03%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000001平安银行253.882383.932.66-6.76%15.74%17.06%金融业
600016民生银行228.881881.392.10-0.35%6.72%13.44%金融业
601009南京银行168.881893.192.12-1.38%1.31%11.09%金融业
601166兴业银行158.882678.722.99-1.42%1.22%8.98%金融业
601601中国太保153.875211.715.822.82%9.03%26.74%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业67046.6039.41
制造业48664.0628.61
采矿业7662.364.51
房地产业7319.484.30
信息传输、软件和信息技术服务业5359.443.15
其他34055.5120.02
兴全300(163407)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票159668.8393.12
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券10304.006.01
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计867.880.51
其他各项资产632.680.37
兴全300(163407)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2010-11-02至今申庆237446.4018.53
现任基金经理:申庆