中银盛利

(163824)

最新价:
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净值:1.0380  累计净值:1.3380 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-04-21
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五档盘口

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基金公司 中银基金 基金经理 陈玮
销售机构 查看详情 发行份额 32.0659亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.75%
基金类型 LOF 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 44.8767亿元
最近分红 中银盛利成立以来,总计分红6次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 0.68% 18/232
最近一月 1.66% 20/232
最近三月 2.26% 38/232
最近六月 2.26% 41/232
最近一年 3.95% 86/232
今年以来 2.86% 33/232
成立以来 37.10% 93/232
基金简称 单位净值 日增长率
中银丰进定期开放债券1.04151.38%
中银丰润定期开放债券1.02020.77%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600004白云机场64.401188.880.17-0.45%3.79%10.48%交通运输、仓储和邮政业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
交通运输、仓储和邮政业1188.880.17
其他698151.9399.83
中银盛利(163824)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券510407.9397.94
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2201.850.42
其他各项资产8548.761.64
中银盛利(163824)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-12-31至今陈玮85416.0010.42
2013-08-082014-12-31陈国辉51013.4716.60
现任基金经理:陈玮