中银盛利(163824) |
净值:
1.0460
|
累计净值:1.4710 | 加入自选基金 | |||||
|
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 0.00 | 0.00 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券 | 55943.14 | 55.30 |
资产支持证券 | 1294.90 | 1.28 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 39000.00 | 38.55 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 1270.89 | 1.26 |
其他各项资产 | 3651.75 | 3.61 |
起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率 % | 同类基金平均回报% |
2014-12-31 | 至今 | 陈玮 | 854 | 16.00 | 10.42 |
2013-08-08 | 2014-12-31 | 陈国辉 | 510 | 13.47 | 16.60 |