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中银盛利(163824) |
最新价：
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净值：1.0580 累计净值：1.3950 | 加入自选基金 | ||||
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值比例% | 周涨幅 | 月涨幅 | 季涨幅 | 所属行业 |
| 600004 | 白云机场 | 64.40 | 1188.88 | 0.17 | -0.45% | 3.79% | 10.48% | 交通运输、仓储和邮政业 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 400822.14 | 96.57 |
| 资产支持证券 | 5007.98 | 1.21 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 2500.85 | 0.60 |
| 其他各项资产 | 6742.36 | 1.62 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率 % | 同类基金平均回报% |
| 2014-12-31 | 至今 | 陈玮 | 854 | 16.00 | 10.42 |
| 2013-08-08 | 2014-12-31 | 陈国辉 | 510 | 13.47 | 16.60 |
| 现任基金经理：陈玮 | |||||
