中银盛利

(163824)

最新价:
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净值:1.0210  累计净值:1.3060 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2017-11-30
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五档盘口

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基金公司 中银基金 基金经理 陈玮
销售机构 查看详情 发行份额 32.0659亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.75%
基金类型 LOF 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 29.0876亿元
最近分红 中银盛利成立以来,总计分红6次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -0.20% 55/223
最近一月 -0.78% 91/223
最近三月 -0.40% 141/223
最近六月 1.26% 148/223
最近一年 -0.61% 110/223
今年以来 0.86% 148/223
成立以来 32.89% 100/223
基金简称 单位净值 日增长率
中银优选1.30631.13%
中银中小盘1.47700.61%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600004白云机场64.401188.880.17-2.22%-1.85%16.96%交通运输、仓储和邮政业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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中银盛利(163824)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券387416.9994.89
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计10954.912.68
其他各项资产9894.232.42
中银盛利(163824)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-12-31至今陈玮85416.0010.42
2013-08-082014-12-31陈国辉51013.4716.60
现任基金经理:陈玮