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中银盛利

(163824)

净值:
1.0460
累计净值:1.4710 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:其他或未公布 申购状态:未知 赎回状态:未知 2020-11-16
  • 净值走势
曲线选择:
中银盛利(163824)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-11-161.04600.00%
2020-11-131.04600.00%
2020-11-121.04600.00%
2020-11-111.04600.00%
2020-11-101.04600.00%
2020-11-091.04600.00%
2020-11-061.04600.00%
2020-11-051.04600.00%
基金公司 中银基金管理有限公司 基金经理
销售机构 查看详情 发行份额 32.0659亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.75%
基金类型 LOF 当期状态 申购:未知    赎回:未知
晨星评级
资产净值 9.8064亿元
最近分红 中银盛利成立以来,总计分红6次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 0.00% 0/0
最近一月 0.00% 0/0
最近三月 0.00% 0/0
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最近一年 0.00% 0/0
今年以来 0.00% 0/0
成立以来 0.00% 0/0
基金简称 单位净值 日增长率
中银标普全球1.47701.51%
中银恒利半年债1.21800.74%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600004白云机场64.401188.880.17交通运输、仓储和邮政业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
交通运输、仓储和邮政业1188.880.17
其他698151.9399.83
中银盛利(163824)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券55943.1455.30
资产支持证券1294.901.28
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产39000.0038.55
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1270.891.26
其他各项资产3651.753.61
中银盛利(163824)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-12-31至今陈玮85416.0010.42
2013-08-082014-12-31陈国辉51013.4716.60
  • 基金公告
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