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中银盛利(163824) |
最新价：
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净值：1.0380 累计净值：1.3380 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | 0.68% | 18/232 |
| 最近一月 | 1.66% | 20/232 |
| 最近三月 | 2.26% | 38/232 |
| 最近六月 | 2.26% | 41/232 |
| 最近一年 | 3.95% | 86/232 |
| 今年以来 | 2.86% | 33/232 |
| 成立以来 | 37.10% | 93/232 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 中银丰进定期开放债券 | 1.0415 | 1.38% |
| 中银丰润定期开放债券 | 1.0202 | 0.77% |
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值比例% | 周涨幅 | 月涨幅 | 季涨幅 | 所属行业 |
| 600004 | 白云机场 | 64.40 | 1188.88 | 0.17 | -0.45% | 3.79% | 10.48% | 交通运输、仓储和邮政业 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 510407.93 | 97.94 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 2201.85 | 0.42 |
| 其他各项资产 | 8548.76 | 1.64 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率 % | 同类基金平均回报% |
| 2014-12-31 | 至今 | 陈玮 | 854 | 16.00 | 10.42 |
| 2013-08-08 | 2014-12-31 | 陈国辉 | 510 | 13.47 | 16.60 |
| 现任基金经理：陈玮 | |||||
