新华惠鑫(164302) |
净值:
0.9349
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累计净值:0.9349 | 加入自选基金 | |||||
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周期 | 增长率 | 同类排名 |
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最近一周 | 0.00% | 0/0 |
最近一月 | 0.00% | 0/0 |
最近三月 | 0.00% | 0/0 |
最近六月 | 0.00% | 0/0 |
最近一年 | 0.00% | 0/0 |
今年以来 | 0.00% | 0/0 |
成立以来 | 0.00% | 0/0 |
基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
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新华安享多裕定开混合 | 1.3881 | 0.40% |
新华精选成长主题3个月持有期混合(FOF) | 1.2989 | 0.27% |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 156.52 | 22.96 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券 | 506.32 | 74.28 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 8.72 | 1.28 |
其他各项资产 | 10.10 | 1.48 |