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新华惠鑫

(164302)

净值:
0.9349
累计净值:0.9349 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:其他或未公布 申购状态:未知 赎回状态:未知 2019-01-09
  • 净值走势
曲线选择:
新华惠鑫(164302)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-01-090.93490.31%
2019-01-080.9320-0.04%
2019-01-070.93240.12%
2019-01-040.93130.59%
2019-01-030.92580.16%
2019-01-020.9243-0.59%
2018-12-310.9298-0.04%
2018-12-280.93020.22%
周期 增长率 同类排名
最近一周 0.00% 0/0
最近一月 0.00% 0/0
最近三月 0.00% 0/0
最近六月 0.00% 0/0
最近一年 0.00% 0/0
今年以来 0.00% 0/0
成立以来 0.00% 0/0
600166福田汽车27.0052.249.13--------600221海航控股24.0051.158.94--------601998中信银行8.0052.869.24--------600717天津港0.000.080.01--------002585双星新材0.000.070.01--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业52.869.24
制造业52.399.16
交通运输、仓储和邮政业51.278.96
其他415.5672.64
新华惠鑫(164302)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票156.5222.96
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券506.3274.28
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计8.721.28
其他各项资产10.101.48
新华惠鑫(164302)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-01-24至今于泽雨11954.4231.68
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