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首页 > 基金> 政府债基(164812)
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选基池

政府债基

(164812)
净值：
0.9634
累计净值：1.1704 加入自选基金
基金类型：LOF 投资风格：其他或未公布 申购状态：未知 赎回状态：未知 2018-06-27
  • 净值走势
曲线选择：
政府债基(164812)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2018-06-270.96340.11%
2018-06-260.96230.00%
2018-06-250.9623-0.04%
2018-06-220.96270.07%
2018-06-210.96200.19%
2018-06-200.9602-0.08%
2018-06-190.96100.26%
2018-06-150.95850.10%
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基金要闻

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基金情况

基金公司 工银瑞信基金管理有限公司 基金经理
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 LOF 当期状态 申购：未知    赎回：未知
晨星评级
资产净值 2.1167亿元
最近分红 政府债基成立以来，总计分红0次 [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率 同类排名
最近一周 0.00% 0/0
最近一月 0.00% 0/0
最近三月 0.00% 0/0
最近六月 0.00% 0/0
最近一年 0.00% 0/0
今年以来 0.00% 0/0
成立以来 0.00% 0/0
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同公司旗下基金

基金简称 单位净值 日增长率
500B1.00004.79%
工银创新精选一年定开混合A1.27764.01%
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
政府债基(164812)行业投资
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资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
政府债基(164812)资产配置
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
  • 基金公告
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最新公告

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