原油LOF

(164815)

最新价:
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净值:0.8160  累计净值:0.8160 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-04-25
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五档盘口

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基金公司 工银瑞信基金 基金经理 赵栩
销售机构 查看详情 发行份额 4.0233亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.3215亿元
最近分红 原油LOF成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 0.74% 50/167
最近一月 0.00% 162/167
最近三月 0.00% 162/167
最近六月 0.00% 162/167
最近一年 0.00% 162/167
今年以来 1.66% 89/167
成立以来 1.66% 75/167
基金简称 单位净值 日增长率
深100B1.36571.83%
工银研究精选1.29601.73%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
JE00B4T3BW643.0086.883.52--------
GB0007980591碧辟公司1.0074.073.00--------
AU000000BHP4必和必拓有限公司0.00114.244.62--------
CA73755L1076萨斯喀彻温省钾肥股份有限公司0.0086.393.50--------
GB00B03MLX29荷兰皇家壳牌0.0070.912.87--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
原材料1185.7757.46
能源637.1630.87
必需消费品83.654.05
金融44.532.16
其他112.685.46
原油LOF(164815)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票2776.3953.47
存托凭证222.614.29
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.340.01
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计489.909.44
其他各项资产1703.1032.80
原油LOF(164815)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-12-06至今赵栩132-3.411.80
现任基金经理:赵栩