高铁母基

(164820)

净值:
0.9550
日增长率:
1.02%
累计净值:0.4301 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-20
  • 净值走势
曲线选择:
高铁母基(164820)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-200.95501.02%
2020-02-190.94540.23%
2020-02-180.94320.19%
2020-02-120.92280.84%
2020-02-110.9151-0.35%
2020-02-100.91831.06%
2020-02-070.90870.54%
2020-02-060.90381.46%
基金公司 工银瑞信基金 基金经理 刘伟琳
销售机构 查看详情 发行份额 2.4136亿元
申购费率 1% 赎回费率 0.7%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.2778亿元
最近分红 高铁母基成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -3.43% 805/843
最近一月 -3.84% 790/843
最近三月 -2.16% 789/843
最近六月 -10.70% 759/843
最近一年 -10.02% 664/843
今年以来 -8.47% 825/843
成立以来 -59.95% 818/843
基金简称 单位净值 日增长率
工银科技创新3年封闭混合1.15782.03%
工银医疗保健1.91700.89%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601390中国中铁121.511053.4513.32建筑业
601766中国中车107.271085.5513.73制造业
601186中国铁建89.421075.6713.61建筑业
600820隧道股份55.98565.457.15建筑业
600169太原重工53.27205.622.60制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1154.3041.56
建筑业898.4432.35
交通运输、仓储和邮政业542.6219.54
信息传输、软件和信息技术服务业32.631.17
其他149.435.38
高铁母基(164820)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票2627.9993.69
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计174.206.21
其他各项资产2.760.10
高铁母基(164820)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-09-19至今赵栩2265.091.45
2015-07-23至今刘伟琳650-34.92-15.94
现任基金经理:刘伟琳