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高铁母基

(164820)

净值:
0.8894
日增长率:
1.07%
累计净值:0.4046 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:其他或未公布 申购状态:未知 赎回状态:未知 2020-11-03
  • 净值走势
曲线选择:
高铁母基(164820)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-11-030.88941.07%
2020-11-020.8800-0.37%
2020-10-300.8833-1.23%
2020-10-290.8943-0.70%
2020-10-280.90060.13%
2020-10-270.8994-0.56%
2020-10-260.90450.57%
2020-10-230.89940.01%
    暂无信息!
基金公司 工银瑞信基金管理有限公司 基金经理
销售机构 查看详情 发行份额 2.4136亿元
申购费率 1% 赎回费率 0.7%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:未知    赎回:未知
晨星评级
资产净值 0.4170亿元
最近分红 高铁母基成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 0/0
最近一月 0.00% 0/0
最近三月 0.00% 0/0
最近六月 0.00% 0/0
最近一年 0.00% 0/0
今年以来 0.00% 0/0
成立以来 0.00% 0/0
基金简称 单位净值 日增长率
500B1.00004.79%
工银新能源汽车混合A2.20434.16%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601390中国中铁121.511053.4513.32建筑业
601766中国中车107.271085.5513.73制造业
601186中国铁建89.421075.6713.61建筑业
600820隧道股份55.98565.457.15建筑业
600169太原重工53.27205.622.60制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业799.1341.47
建筑业509.8426.46
交通运输、仓储和邮政业412.7121.42
科学研究和技术服务业59.293.08
信息传输、软件和信息技术服务业21.351.11
其他124.476.46
高铁母基(164820)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票3917.5593.14
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计287.946.85
其他各项资产0.550.01
高铁母基(164820)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-09-19至今赵栩2265.091.45
2015-07-23至今刘伟琳650-34.92-15.94
  • 基金公告
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