高铁母基

(164820)

净值:
0.6960
日增长率:
-1.75%
累计净值:0.4637 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-08-16
  • 净值走势
曲线选择:
高铁母基(164820)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-08-160.6960-1.75%
2018-08-150.7084-1.36%
2018-08-140.7182-0.92%
2018-08-130.72490.24%
2018-08-100.72320.01%
2018-08-090.72311.73%
2018-08-080.7108-1.22%
2018-08-070.71965.50%
基金公司 工银瑞信基金 基金经理 刘伟琳
销售机构 查看详情 发行份额 2.4136亿元
申购费率 1% 赎回费率 0.7%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.4129亿元
最近分红 高铁母基成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -3.75% 564/653
最近一月 4.38% 7/653
最近三月 -12.95% 193/653
最近六月 -14.22% 335/653
最近一年 -27.37% 476/653
今年以来 -24.69% 595/653
成立以来 -55.06% 628/653
基金简称 单位净值 日增长率
工银印度基金美元0.14560.90%
工银瑞盈18个月定开债券1.05440.83%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601390中国中铁121.511053.4513.321.86%-0.34%-1.78%建筑业
601766中国中车107.271085.5513.730.40%0.40%1.91%制造业
601186中国铁建89.421075.6713.610.09%-2.49%-7.12%建筑业
600820隧道股份55.98565.457.15-2.61%-6.68%-11.40%建筑业
600169太原重工53.27205.622.60-1.45%4.35%9.97%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业3056.4258.44
建筑业1692.7932.37
信息传输、软件和信息技术服务业47.950.92
其他432.498.27
高铁母基(164820)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票3747.1489.36
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计418.029.97
其他各项资产27.920.67
高铁母基(164820)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-09-19至今赵栩2265.091.45
2015-07-23至今刘伟琳650-34.92-15.94
现任基金经理:刘伟琳