新能母基

(164821)

净值:
0.7681
日增长率:
-1.82%
累计净值:0.5585 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
新能母基(164821)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-060.7681-1.82%
2019-06-050.78230.04%
2019-05-310.80110.53%
2019-05-300.7969-0.54%
2019-05-290.8012-0.37%
2019-05-280.80420.27%
2019-05-270.80202.30%
2019-05-240.7840-0.33%
基金公司 工银瑞信基金 基金经理 赵栩
销售机构 查看详情 发行份额 2.6819亿元
申购费率 1% 赎回费率 0.7%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.1997亿元
最近分红 新能母基成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 2.02% 560/798
最近一月 -1.80% 519/798
最近三月 -12.63% 723/798
最近六月 3.83% 640/798
最近一年 -12.45% 507/798
今年以来 9.31% 626/798
成立以来 -44.46% 757/798
基金简称 单位净值 日增长率
工银3000.98111.42%
工银香港中小盘人民币1.12101.08%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601985中国核电26.24204.933.87-1.96%-2.85%-3.49%电力、热力、燃气及水生产和供应业
600089特变电工21.03217.294.103.91%3.50%5.50%制造业
000839中信国安15.42154.002.90-1.93%7.69%18.99%信息传输、软件和信息技术服务业
600703三安光电13.74270.705.112.82%7.77%11.00%制造业
600522中天科技12.06145.322.746.69%10.68%11.06%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1512.2175.72
电力、热力、燃气及水生产和供应业167.388.38
信息传输、软件和信息技术服务业111.025.56
综合33.081.66
建筑业13.130.66
其他160.168.02
新能母基(164821)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1841.6791.49
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计166.288.26
其他各项资产5.130.25
新能母基(164821)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-07-09至今赵栩664-25.52-5.43
现任基金经理:赵栩