新能母基

(164821)

净值:
1.0018
日增长率:
-0.47%
累计净值:0.7259 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-24
  • 净值走势
曲线选择:
新能母基(164821)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-241.0018-0.47%
2020-02-211.00650.50%
2020-02-201.00152.60%
2020-02-190.9761-1.07%
2020-02-180.98671.50%
2020-02-120.96013.36%
2020-02-110.9289-1.14%
2020-02-070.9142-0.65%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.25% 452/843
最近一月 -4.00% 792/843
最近三月 -0.19% 774/843
最近六月 -4.68% 738/843
最近一年 4.68% 631/843
今年以来 8.42% 694/843
成立以来 -44.92% 797/843
基金简称 单位净值 日增长率
工银科技创新3年封闭混合1.15782.03%
工银医疗保健1.91700.89%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601985中国核电26.24204.933.87电力、热力、燃气及水生产和供应业
600089特变电工21.03217.294.10制造业
000839中信国安15.42154.002.90信息传输、软件和信息技术服务业
600703三安光电13.74270.705.11制造业
600522中天科技12.06145.322.74制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1639.6480.01
电力、热力、燃气及水生产和供应业138.756.77
信息传输、软件和信息技术服务业116.195.67
综合29.171.42
水利、环境和公共设施管理业17.200.84
其他108.415.29
新能母基(164821)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1951.2194.28
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计116.055.61
其他各项资产2.300.11
新能母基(164821)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-07-09至今赵栩664-25.52-5.43
现任基金经理:赵栩