工银政府债纯债C

(164822)

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净值:0.9402  累计净值:0.9402 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-04-25
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五档盘口

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基金公司 工银瑞信基金 基金经理
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申购费率 -- 赎回费率 0.1%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.1167亿元
最近分红 工银政府债纯债C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 0.75% 124/231
最近一月 1.58% 55/231
最近三月 3.15% 12/231
最近六月 1.02% 69/231
最近一年 -0.31% 152/231
今年以来 2.83% 37/231
成立以来 -4.31% 199/231
基金简称 单位净值 日增长率
传媒B级0.52289.33%
高铁B端0.59315.40%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600016民生银行790.617858.649.91-0.35%6.72%13.44%金融业
601988中国银行160.00782.400.992.30%13.68%18.50%金融业
600037歌华有线142.684494.275.67-3.09%-0.62%-3.67%信息传输、软件和信息技术服务业
002491通鼎互联74.781358.051.712.44%1.72%6.15%制造业
002521齐峰新材23.09321.390.41-0.10%1.73%1.11%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业8671.9510.94
信息传输、软件和信息技术服务业4494.275.67
制造业1679.442.12
采矿业2.480.00
其他64426.4581.27
工银政府债纯债C(164822)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券20550.4790.19
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1300.005.71
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计444.691.95
其他各项资产490.822.15
工银政府债纯债C(164822)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-01-06至今江明波117-4.28-0.05