工银政府债纯债C

(164822)

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净值:0.9137  累计净值:0.9137 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-30
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五档盘口

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基金公司 工银瑞信基金 基金经理 江明波
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申购费率 -- 赎回费率 0.1%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
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最近分红 工银政府债纯债C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 0.59% 10/223
最近一月 -1.13% 109/223
最近三月 -2.20% 171/223
最近六月 -1.48% 179/223
最近一年 0.00% 179/223
今年以来 -7.00% 205/223
成立以来 -7.00% 207/223
基金简称 单位净值 日增长率
工银金融地产混合2.50201.21%
工银精选1.96000.72%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600016民生银行790.617858.649.91-0.35%6.72%13.44%金融业
601988中国银行160.00782.400.992.30%13.68%18.50%金融业
600037歌华有线142.684494.275.671.77%1.56%-1.14%信息传输、软件和信息技术服务业
002491通鼎互联74.781358.051.712.44%1.72%6.15%制造业
002521齐峰新材23.09321.390.41-0.10%1.73%1.11%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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工银政府债纯债C(164822)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
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工银政府债纯债C(164822)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-01-06至今江明波117-4.28-0.05
现任基金经理:江明波