环境治理

(164908)

最新价:
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净值:0.5100  累计净值:0.5100 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-26
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五档盘口

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基金公司 交银施罗德 基金经理 蔡铮
销售机构 查看详情 发行份额 3.0100亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.8131亿元
最近分红 环境治理成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 10.98% 1/279
最近一月 10.98% 4/279
最近三月 -7.54% 236/279
最近六月 12.72% 130/279
最近一年 -9.00% 217/279
今年以来 16.36% 125/279
成立以来 -42.40% 274/279
基金简称 单位净值 日增长率
交银瑞鑫定期开放灵活配置混合1.15591.11%
交银股息优化混合1.20930.85%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002340格林美69.13418.212.585.10%20.95%50.87%制造业
300152科融环境51.62407.282.51-1.75%-1.75%-7.57%水利、环境和公共设施管理业
002479富春环保31.25371.882.30-0.83%6.88%4.45%电力、热力、燃气及水生产和供应业
300056三维丝29.87452.852.80-3.91%-33.54%-23.46%制造业
002341新纶科技20.49382.142.362.84%15.90%41.99%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
水利、环境和公共设施管理业2569.7331.60
制造业2507.6730.84
电力、热力、燃气及水生产和供应业1650.0320.29
建筑业450.565.54
科学研究和技术服务业310.203.82
其他643.197.91
环境治理(164908)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票7488.2091.48
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券22.640.28
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计668.258.16
其他各项资产6.680.08
环境治理(164908)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-08-13至今蔡铮6295.60-13.50
现任基金经理:蔡铮