信诚TMT

(165522)

净值:
1.1440
日增长率:
-0.35%
累计净值:1.4730 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-03-20
  • 净值走势
曲线选择:
信诚TMT(165522)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-03-201.1440-0.35%
2019-03-191.14801.23%
2019-03-181.13402.25%
2019-03-151.1090-0.36%
2019-03-141.1130-3.05%
2019-03-131.1480-4.41%
2019-03-121.20102.74%
2019-03-111.16903.00%
基金公司 中信保诚基金 基金经理 杨旭
销售机构 查看详情 发行份额 2.8675亿元
申购费率 1% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.0491亿元
最近分红 信诚TMT成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -4.41% 728/759
最近一月 21.48% 16/759
最近三月 39.15% 17/759
最近六月 25.17% 56/759
最近一年 -6.78% 360/759
今年以来 42.61% 14/759
成立以来 3.13% 414/759
基金简称 单位净值 日增长率
信息安B1.62302.27%
TMT中证B1.28402.23%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600050中国联通47.64355.871.06-5.44%0.13%0.13%信息传输、软件和信息技术服务业
600959江苏有线33.25351.431.04-0.75%0.56%-2.56%信息传输、软件和信息技术服务业
600485信威集团24.08351.381.04-10.04%-17.00%-16.48%制造业
600588用友网络20.69354.151.05-2.52%-8.93%-1.25%信息传输、软件和信息技术服务业
002405四维图新17.86352.911.05-1.46%-0.94%4.05%信息传输、软件和信息技术服务业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业4636.1644.19
信息传输、软件和信息技术服务业4025.3938.37
文化、体育和娱乐业893.218.51
批发和零售业278.832.66
租赁和商务服务业92.450.88
其他565.495.39
信诚TMT(165522)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票9926.0393.64
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计668.006.30
其他各项资产6.090.06
信诚TMT(165522)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-02-05至今杨旭818-4.296.33
2014-11-282015-03-27吴雅楠11946.7431.70
现任基金经理:杨旭