诺德双翼

(165705)

最新价:
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净值:0.9460  累计净值:1.1720 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2018-07-24
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五档盘口

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基金公司 诺德基金 基金经理
销售机构 查看详情 发行份额 1.3458亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.1%
基金类型 LOF 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.0451亿元
最近分红 诺德双翼成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 0.32% 137/245
最近一月 -0.63% 160/245
最近三月 -0.84% 111/245
最近六月 -1.46% 73/245
最近一年 -1.15% 118/245
今年以来 -1.36% 100/245
成立以来 19.04% 119/245
基金简称 单位净值 日增长率
诺德300B0.70101.74%
诺德天富0.95131.23%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000089深圳机场104.001173.126.580.23%-3.23%-6.36%交通运输、仓储和邮政业
600067冠城大通30.00297.601.671.85%3.91%18.62%房地产业
600037歌华有线24.97786.434.41-3.09%-0.62%-3.67%信息传输、软件和信息技术服务业
603993洛阳钼业16.00197.761.110.00%44.54%60.78%采矿业
601211国泰君安0.6020.600.126.38%2.64%12.31%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
交通运输、仓储和邮政业1173.126.58
信息传输、软件和信息技术服务业786.434.41
房地产业297.601.67
采矿业197.761.11
金融业20.600.12
其他15346.7486.11
诺德双翼(165705)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券378.1474.28
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产106.0020.82
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计19.323.80
其他各项资产5.641.11
诺德双翼(165705)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2012-02-16至今赵滔滔1903-3.5044.87