东吴鼎利

(165807)

最新价:
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净值:0.9270  累计净值:1.2230 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-17
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五档盘口

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基金公司 东吴基金 基金经理 陈晨 杨庆定
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 0.1%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.4288亿元
最近分红 东吴鼎利成立以来,总计分红0次 [查看详细]
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最近一年 -12.06% 88/252
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成立以来 19.87% 108/252
基金简称 单位净值 日增长率
东吴鼎利0.92600.11%
东吴悦秀纯债A1.03200.03%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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东吴鼎利(165807)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券4489.1196.17
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计41.120.88
其他各项资产137.782.95
东吴鼎利(165807)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-06-08至今陈晨69519.110.33
2013-06-25至今杨庆定140833.1930.14
2013-04-252014-06-28丁蕙4291.392.30
现任基金经理:陈晨 杨庆定