东吴鼎利

(165807)

最新价:
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净值:0.9650  累计净值:1.2610 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-14
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五档盘口

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基金公司 东吴基金 基金经理 陈晨
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申购费率 -- 赎回费率 0.1%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.3892亿元
最近分红 东吴鼎利成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 0.42% 13/258
最近一月 1.79% 26/258
最近三月 -5.58% 219/258
最近六月 -3.50% 69/258
最近一年 -8.27% 86/258
今年以来 -8.53% 105/258
成立以来 24.92% 102/258
基金简称 单位净值 日增长率
东吴产业1.42000.57%
东吴动力0.53550.39%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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东吴鼎利(165807)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券3993.6292.91
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计27.980.65
其他各项资产276.766.44
东吴鼎利(165807)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-06-08至今陈晨69519.110.33
2013-06-25至今杨庆定140833.1930.14
2013-04-252014-06-28丁蕙4291.392.30
现任基金经理:陈晨