中欧稳A

(166003)

净值:
1.0936
日增长率:
-0.03%
累计净值:1.4071 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-07-13
  • 净值走势
曲线选择:
中欧稳A(166003)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-07-131.0936-0.03%
2018-07-121.09390.01%
2018-07-111.09380.03%
2018-07-101.0935-0.02%
2018-07-091.09370.00%
2018-07-061.09370.05%
2018-07-051.09320.04%
2018-07-041.09280.02%
基金公司 中欧基金 基金经理 朱晨杰
销售机构 查看详情 发行份额 21.5241亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.6945亿元
最近分红 中欧稳A成立以来,总计分红9次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.01% 1834/2037
最近一月 0.46% 1206/2037
最近三月 0.56% 1278/2037
最近六月 1.87% 1154/2037
最近一年 2.99% 1005/2037
今年以来 2.37% 1096/2037
成立以来 47.21% 186/2037
基金简称 单位净值 日增长率
中欧精选定开E0.90206.62%
中欧精选定开A0.89806.52%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002031巨轮股份24.60137.760.810.70%-5.28%-8.60%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业137.760.81
其他16869.3799.19
中欧稳A(166003)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券3519.2182.98
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计677.6115.98
其他各项资产44.101.04
中欧稳A(166003)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-04-07至今朱晨杰260.04-0.26
2016-01-08至今刘德元4812.410.76
2014-12-092016-01-08孙甜3953.4513.05
2013-08-292014-12-09腊博4678.4712.61
2012-06-132014-01-17姚文辉5834.560.31
2011-07-282012-06-13赖海英3213.615.88
2010-05-112011-07-28聂曙光4433.123.19
2009-12-172011-04-08林钟斌4779.348.13
2009-04-242009-12-17刘杰文2373.853.96
现任基金经理:朱晨杰