中欧稳A

(166003)

净值:
1.0647
日增长率:
-0.01%
累计净值:1.3782 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-29
  • 净值走势
曲线选择:
中欧稳A(166003)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-291.0647-0.01%
2017-11-281.0648-0.02%
2017-11-271.06500.02%
2017-11-241.06480.04%
2017-11-231.0644-0.08%
2017-11-221.0653-0.12%
2017-11-211.0666-0.03%
2017-11-201.06690.02%
基金公司 中欧基金 基金经理 朱晨杰
销售机构 查看详情 发行份额 21.5241亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 4.4677亿元
最近分红 中欧稳A成立以来,总计分红9次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.06% 808/1894
最近一月 -0.28% 842/1894
最近三月 -0.05% 1091/1894
最近六月 1.67% 895/1894
最近一年 -0.25% 794/1894
今年以来 2.15% 706/1894
成立以来 43.32% 207/1894
基金简称 单位净值 日增长率
中欧价值智选A1.69310.31%
中欧3001.42820.15%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002031巨轮股份24.60137.760.81-0.33%-2.24%-2.70%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业137.760.81
其他16869.3799.19
中欧稳A(166003)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券56985.6195.85
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1285.082.16
其他各项资产1181.751.99
中欧稳A(166003)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-04-07至今朱晨杰260.04-0.26
2016-01-08至今刘德元4812.410.76
2014-12-092016-01-08孙甜3953.4513.05
2013-08-292014-12-09腊博4678.4712.61
2012-06-132014-01-17姚文辉5834.560.31
2011-07-282012-06-13赖海英3213.615.88
2010-05-112011-07-28聂曙光4433.123.19
2009-12-172011-04-08林钟斌4779.348.13
2009-04-242009-12-17刘杰文2373.853.96
现任基金经理:朱晨杰