中欧稳C

(166004)

净值:
1.0831
日增长率:
-0.02%
累计净值:1.3651 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-07-13
  • 净值走势
曲线选择:
中欧稳C(166004)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-07-131.0831-0.02%
2018-07-121.08330.00%
2018-07-111.08330.03%
2018-07-101.0830-0.01%
2018-07-091.08310.00%
2018-07-061.08310.05%
2018-07-051.08260.03%
2018-07-041.08230.03%
基金公司 中欧基金 基金经理 朱晨杰
销售机构 查看详情 发行份额 21.5241亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.6945亿元
最近分红 中欧稳C成立以来,总计分红8次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 1714/2037
最近一月 0.45% 1218/2037
最近三月 0.55% 1289/2037
最近六月 1.77% 1173/2037
最近一年 2.68% 1077/2037
今年以来 2.25% 1159/2037
成立以来 41.56% 250/2037
基金简称 单位净值 日增长率
中欧精选定开E0.90206.62%
中欧精选定开A0.89806.52%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002031巨轮股份24.60137.760.810.70%-5.28%-8.60%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业137.760.81
其他16869.3799.19
中欧稳C(166004)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券3519.2182.98
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计677.6115.98
其他各项资产44.101.04
中欧稳C(166004)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-04-07至今朱晨杰260.01-0.26
2016-01-08至今刘德元4811.830.76
2014-12-092016-01-08孙甜3952.9213.05
2013-08-292014-12-09腊博4677.9012.61
2012-06-132014-01-17姚文辉5833.920.31
2011-07-282012-06-13赖海英3213.245.88
2010-05-112011-07-28聂曙光4432.543.19
2009-12-172011-04-08林钟斌4778.738.13
2009-04-242009-12-17刘杰文2373.543.96
现任基金经理:朱晨杰