中欧添利

(166021)

净值:
1.0890
日增长率:
0.09%
累计净值:1.3120 加入自选基金
基金类型:其它 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-04-04
  • 净值走势
曲线选择:
中欧添利(166021)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-04-041.08900.09%
2019-03-291.08800.09%
2019-03-221.08700.28%
2019-03-151.08400.00%
2019-03-081.08400.09%
2019-03-011.08300.00%
2019-02-221.08300.37%
2019-02-151.07900.19%
基金公司 中欧基金 基金经理 王家柱
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 其它 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 16.7041亿元
最近分红 中欧添利成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.09% 7/9
最近一月 0.37% 4/9
最近三月 1.49% 4/9
最近六月 4.02% 4/9
最近一年 7.19% 2/9
今年以来 2.16% 4/9
成立以来 31.51% 3/9
基金简称 单位净值 日增长率
中欧瑾泰债券C1.02160.12%
中欧红利优享灵活配置混合C1.04090.12%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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中欧添利(166021)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券250506.5590.96
资产支持证券15278.485.55
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计5127.601.86
其他各项资产4475.461.63
中欧添利(166021)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:王家柱