中欧添利

(166021)

净值:
1.0410
日增长率:
0.00%
累计净值:-- 加入自选基金
基金类型:其它 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-08-10
  • 净值走势
曲线选择:
中欧添利(166021)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-08-101.04100.00%
2018-08-031.04100.68%
2018-07-271.03400.49%
2018-07-201.02900.29%
2018-07-131.02600.10%
2018-07-061.02500.49%
2018-06-291.02000.20%
2018-06-221.01800.00%
基金公司 中欧基金 基金经理 尹诚庸
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 其它 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 16.0164亿元
最近分红 中欧添利成立以来,总计分红0次 [查看详细]
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最近一周 0.68% 2/10
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最近三月 1.96% 3/10
最近六月 4.00% 4/10
最近一年 5.15% 4/10
今年以来 4.73% 4/10
成立以来 25.83% 4/10
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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中欧添利(166021)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券260025.4894.41
资产支持证券5856.232.13
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产190.000.07
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3838.291.39
其他各项资产5520.672.00
中欧添利(166021)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:尹诚庸