中欧添利

(166021)

净值:
1.0490
日增长率:
0.29%
累计净值:-- 加入自选基金
基金类型:其它 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-19
  • 净值走势
曲线选择:
中欧添利(166021)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-10-191.04900.29%
2018-10-121.04600.19%
2018-09-281.04400.10%
2018-09-211.04300.00%
2018-09-141.04300.00%
2018-09-071.04300.10%
2018-08-311.04200.10%
2018-08-241.04100.10%
基金公司 中欧基金 基金经理 王家柱
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 其它 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 16.0164亿元
最近分红 中欧添利成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.29% 3/11
最近一月 0.58% 4/11
最近三月 2.24% 4/11
最近六月 2.94% 2/11
最近一年 5.43% 4/11
今年以来 5.53% 3/11
成立以来 26.80% 4/11
基金简称 单位净值 日增长率
中欧医疗健康混合A1.06005.16%
中欧医疗健康混合C1.05705.07%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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中欧添利(166021)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券260025.4894.41
资产支持证券5856.232.13
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产190.000.07
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3838.291.39
其他各项资产5520.672.00
中欧添利(166021)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:王家柱