中欧添利

(166021)

净值:
1.0720
日增长率:
0.37%
累计净值:1.2950 加入自选基金
基金类型:其它 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-01-11
  • 净值走势
曲线选择:
中欧添利(166021)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-01-111.07200.37%
2019-01-041.06800.28%
2018-12-311.06500.00%
2018-12-281.06500.19%
2018-12-141.06400.00%
2018-12-071.06400.28%
2018-11-301.06100.00%
2018-11-291.06100.09%
基金公司 中欧基金 基金经理 王家柱
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 其它 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 16.3958亿元
最近分红 中欧添利成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.37% 3/10
最近一月 0.75% 5/10
最近三月 2.68% 3/10
最近六月 4.59% 4/10
最近一年 7.52% 3/10
今年以来 0.66% 3/10
成立以来 29.58% 4/10
基金简称 单位净值 日增长率
中欧精选定开A0.75302.03%
中欧精选定开E0.75602.02%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
中欧添利(166021)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券240972.6693.39
资产支持证券1792.560.69
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产10000.003.88
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计820.300.32
其他各项资产4438.231.72
中欧添利(166021)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:王家柱