中欧添A

(166022)

净值:
1.0010
日增长率:
0.10%
累计净值:1.2130 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
中欧添A(166022)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.00100.10%
2019-05-301.0000-1.57%
2019-05-241.01600.00%
2019-05-101.01500.10%
2019-04-041.01200.10%
2019-03-291.01100.10%
2019-03-221.01000.00%
2019-03-151.01000.10%
基金公司 中欧基金 基金经理 王家柱
销售机构 查看详情 发行份额 9.4227亿元
申购费率 0.35% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 17.0660亿元
最近分红 中欧添A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.10% 645/2656
最近一月 0.30% 2172/2656
最近三月 0.89% 1441/2656
最近六月 1.70% 1003/2656
最近一年 3.52% 1438/2656
今年以来 1.80% 1585/2656
成立以来 23.82% 615/2656
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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中欧添A(166022)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券225238.9689.61
资产支持证券14659.605.83
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1994.020.79
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4983.951.98
其他各项资产4489.631.79
中欧添A(166022)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-03-23至今尹诚庸7727.916.74
2014-12-152016-10-18孙甜6737.3816.36
2013-11-282014-12-15姚文辉3825.1714.02
现任基金经理:王家柱