民生添利

(166904)

净值:
1.0520
日增长率:
0.00%
累计净值:1.4510 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-04-04
  • 净值走势
曲线选择:
民生添利(166904)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-04-041.05200.00%
2019-04-031.05200.00%
2019-04-021.0520-0.10%
2019-04-011.05300.00%
2019-03-291.05300.10%
2019-03-281.05200.00%
2019-03-271.05200.00%
2019-03-261.05200.10%
基金公司 民生加银基金 基金经理 陆欣
销售机构 查看详情 发行份额 16.4174亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.6%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 18.5881亿元
最近分红 民生添利成立以来,总计分红11次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.10% 1690/2476
最近一月 0.29% 416/2476
最近三月 1.06% 588/2476
最近六月 3.02% 765/2476
最近一年 5.69% 621/2476
今年以来 2.13% 538/2476
成立以来 52.23% 216/2476
基金简称 单位净值 日增长率
民生优选股票1.38601.61%
民生稳健1.71601.42%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
民生添利(166904)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券259009.6396.36
资产支持证券2368.800.88
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1285.070.48
其他各项资产6133.522.28
民生添利(166904)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-07-30至今李慧鹏64311.593.47
2014-08-20至今杨林耘98728.5421.66
2013-08-122014-08-20陈薇薇3736.534.67
现任基金经理:陆欣