民生添利

(166904)

净值:
1.0490
日增长率:
-0.10%
累计净值:1.3900 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-05-15
  • 净值走势
曲线选择:
民生添利(166904)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-05-151.0490-0.10%
2018-05-141.05000.00%
2018-05-111.05000.00%
2018-05-101.05000.00%
2018-05-091.05000.00%
2018-05-081.05000.00%
2018-05-071.05000.00%
2018-05-041.05000.00%
基金公司 民生加银基金 基金经理 李慧鹏
销售机构 查看详情 发行份额 16.4174亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.6%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 30.9891亿元
最近分红 民生添利成立以来,总计分红11次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.10% 1142/1975
最近一月 0.18% 1332/1975
最近三月 1.81% 461/1975
最近六月 2.79% 282/1975
最近一年 5.37% 235/1975
今年以来 2.79% 286/1975
成立以来 43.62% 229/1975
基金简称 单位净值 日增长率
民生城镇化1.50501.69%
民生内需1.74301.63%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
民生添利(166904)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券405542.0192.01
资产支持证券4015.200.91
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计14697.053.33
其他各项资产16486.873.74
民生添利(166904)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-07-30至今李慧鹏64311.593.47
2014-08-20至今杨林耘98728.5421.66
2013-08-122014-08-20陈薇薇3736.534.67
现任基金经理:李慧鹏