民生添利

(166904)

净值:
1.0210
日增长率:
0.10%
累计净值:1.4800 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-01-17
  • 净值走势
曲线选择:
民生添利(166904)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-01-171.02100.10%
2020-01-161.02000.00%
2020-01-151.02000.00%
2020-01-141.03500.00%
2020-01-131.03500.10%
2020-01-101.03400.10%
2019-12-311.02900.00%
2019-12-301.02900.10%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.10% 1150/2932
最近一月 0.39% 173/2932
最近三月 0.87% 697/2932
最近六月 1.17% 2137/2932
最近一年 5.33% 649/2932
今年以来 3.81% 865/2932
成立以来 54.74% 224/2932
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
民生添利(166904)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券113355.0684.15
资产支持证券17526.4513.01
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计715.090.53
其他各项资产3116.842.31
民生添利(166904)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-07-30至今李慧鹏64311.593.47
2014-08-20至今杨林耘98728.5421.66
2013-08-122014-08-20陈薇薇3736.534.67
现任基金经理:陆欣