民生添利

(166904)

净值:
1.0490
日增长率:
0.00%
累计净值:1.4380 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-01-14
  • 净值走势
曲线选择:
民生添利(166904)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-01-141.04900.00%
2019-01-111.04900.10%
2019-01-101.04800.10%
2019-01-091.04700.00%
2019-01-081.04700.19%
2019-01-071.04500.19%
2019-01-041.04300.10%
2019-01-031.04200.10%
基金公司 民生加银基金 基金经理 陆欣
销售机构 查看详情 发行份额 16.4174亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.6%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 31.0238亿元
最近分红 民生添利成立以来,总计分红11次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.38% 415/2298
最近一月 1.16% 323/2298
最近三月 2.03% 957/2298
最近六月 3.89% 616/2298
最近一年 7.30% 490/2298
今年以来 0.87% 502/2298
成立以来 50.35% 202/2298
基金简称 单位净值 日增长率
民生新动力A0.97400.93%
民生精选0.99100.92%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
民生添利(166904)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券266388.1285.80
资产支持证券3228.401.04
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产20850.026.72
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计14152.814.56
其他各项资产5854.591.89
民生添利(166904)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-07-30至今李慧鹏64311.593.47
2014-08-20至今杨林耘98728.5421.66
2013-08-122014-08-20陈薇薇3736.534.67
现任基金经理:陆欣