民生添利

(166904)

净值:
1.0570
日增长率:
0.00%
累计净值:1.4130 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-09-18
  • 净值走势
曲线选择:
民生添利(166904)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-09-181.05700.00%
2018-09-171.05700.09%
2018-09-141.05600.00%
2018-09-131.05600.09%
2018-09-121.05500.00%
2018-09-111.05500.00%
2018-09-101.05500.00%
2018-09-071.0550-0.09%
基金公司 民生加银基金 基金经理 李慧鹏 陆欣
销售机构 查看详情 发行份额 16.4174亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.6%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 30.8680亿元
最近分红 民生添利成立以来,总计分红11次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.19% 309/2078
最近一月 0.38% 308/2078
最近三月 2.02% 503/2078
最近六月 3.47% 428/2078
最近一年 5.25% 285/2078
今年以来 5.06% 316/2078
成立以来 46.79% 199/2078
基金简称 单位净值 日增长率
民生内需1.52102.84%
民生城镇化1.31002.83%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
民生添利(166904)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券391855.2492.84
资产支持证券3884.400.92
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计15719.523.72
其他各项资产10607.802.51
民生添利(166904)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-07-30至今李慧鹏64311.593.47
2014-08-20至今杨林耘98728.5421.66
2013-08-122014-08-20陈薇薇3736.534.67
现任基金经理:李慧鹏 陆欣