一带一路

(168201)

净值:
0.9580
日增长率:
-1.54%
累计净值:0.4210 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-08-01
  • 净值走势
曲线选择:
一带一路(168201)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-08-010.9580-1.54%
2018-07-310.97300.10%
2018-07-300.97200.52%
2018-07-270.9670-0.10%
2018-07-260.9680-0.51%
2018-07-250.9730-0.51%
2018-07-240.97803.27%
2018-07-230.94702.71%
基金公司 中融基金 基金经理 赵菲
销售机构 查看详情 发行份额 20.6808亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.7%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.7959亿元
最近分红 一带一路成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.51% 67/652
最近一月 4.62% 25/652
最近三月 -6.89% 365/652
最近六月 -17.82% 472/652
最近一年 -19.10% 451/652
今年以来 -17.19% 546/652
成立以来 -57.79% 636/652
基金简称 单位净值 日增长率
中融鑫视野混合A1.00482.60%
中融鑫视野混合C0.94832.60%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601989中国重工154.68960.592.61-1.27%-14.23%-19.56%制造业
601857中国石油126.93976.082.660.25%-1.70%3.57%采矿业
601669中国电建124.51986.112.68-2.22%1.43%-8.42%建筑业
601390中国中铁110.51958.102.611.86%-0.34%-1.78%建筑业
601668中国建筑103.07997.742.71-3.40%5.74%9.11%建筑业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业8134.9545.30
建筑业3918.5121.82
交通运输、仓储和邮政业2371.0713.20
采矿业1820.1810.13
信息传输、软件和信息技术服务业506.402.82
其他1208.706.73
一带一路(168201)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票16829.2393.23
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1217.636.75
其他各项资产5.220.03
一带一路(168201)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-05-14至今赵菲720-48.54-20.20
现任基金经理:赵菲