银华保本

(180002)

净值:
1.0171
日增长率:
-0.09%
累计净值:1.0375 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:保本型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-04-16
  • 净值走势
曲线选择:
银华保本(180002)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-04-161.0171-0.09%
2018-04-131.0180-0.09%
2018-04-121.0189-0.03%
2018-04-111.01920.02%
2018-04-101.01900.21%
2018-04-091.01690.08%
2018-04-041.01610.19%
2018-04-031.01420.04%
基金公司 银华基金 基金经理 贾鹏 孙慧
销售机构 查看详情 发行份额 60.7362亿元
申购费率 1% 赎回费率 1.8%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 29.5593亿元
最近分红 银华保本成立以来,总计分红14次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.02% 1208/3004
最近一月 0.09% 704/3004
最近三月 0.13% 686/3004
最近六月 1.07% 1103/3004
最近一年 3.38% 1481/3004
今年以来 0.91% 757/3004
成立以来 124.82% 290/3004
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600221海航控股364.081172.340.330.91%0.61%2.47%交通运输、仓储和邮政业
601169北京银行190.601747.800.50-0.39%-3.42%4.62%金融业
000001平安银行176.621658.460.47-6.76%15.74%17.06%金融业
600297广汇汽车161.731217.820.354.00%10.93%12.58%批发和零售业
600426华鲁恒升92.561086.650.311.36%-6.46%8.20%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业8899.393.96
金融业3568.071.59
批发和零售业2229.190.99
采矿业1060.880.47
农、林、牧、渔业490.430.22
其他208481.8992.77
银华保本(180002)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票16261.494.64
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券312700.3189.28
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计16218.684.63
其他各项资产5070.631.45
银华保本(180002)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-03-02至今贾鹏4270.188.92
2016-03-02至今孙慧4270.188.92
现任基金经理:贾鹏 孙慧