银华保本

(180002)

净值:
1.0272
日增长率:
0.02%
累计净值:1.0476 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:保本型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-10
  • 净值走势
曲线选择:
银华保本(180002)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-101.02720.02%
2018-12-071.02700.03%
2018-12-061.02670.00%
2018-12-051.02670.00%
2018-12-041.02670.02%
2018-12-031.02650.01%
2018-11-301.02640.02%
2018-11-291.02620.00%
基金公司 银华基金 基金经理 贾鹏 孙慧
销售机构 查看详情 发行份额 60.7362亿元
申购费率 1% 赎回费率 1.8%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 20.0896亿元
最近分红 银华保本成立以来,总计分红14次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.06% 2059/2939
最近一月 0.25% 1052/2939
最近三月 0.36% 662/2939
最近六月 0.15% 440/2939
最近一年 2.13% 370/2939
今年以来 1.90% 383/2939
成立以来 127.01% 195/2939
基金简称 单位净值 日增长率
银华央企0.99301.41%
银华战略0.99201.33%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600221海航控股364.081172.340.330.91%0.61%2.47%交通运输、仓储和邮政业
601169北京银行190.601747.800.50-0.39%-3.42%4.62%金融业
000001平安银行176.621658.460.47-6.76%15.74%17.06%金融业
600297广汇汽车161.731217.820.354.00%10.93%12.58%批发和零售业
600426华鲁恒升92.561086.650.311.36%-6.46%8.20%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业4149.462.07
批发和零售业1124.370.56
电力、热力、燃气及水生产和供应业1112.480.55
租赁和商务服务业557.200.28
金融业397.770.20
其他193240.1796.34
银华保本(180002)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票7352.102.46
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券271360.6690.84
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计14383.684.82
其他各项资产5626.681.88
银华保本(180002)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-03-02至今贾鹏4270.188.92
2016-03-02至今孙慧4270.188.92
现任基金经理:贾鹏 孙慧