银华保本

(180002)

净值:
1.0254
日增长率:
-0.09%
累计净值:1.0258 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:保本型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-29
  • 净值走势
曲线选择:
银华保本(180002)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-291.0254-0.09%
2017-11-281.02630.07%
2017-11-271.0256-0.26%
2017-11-241.0283-0.02%
2017-11-231.0285-0.60%
2017-11-221.0347-0.12%
2017-11-211.03590.13%
2017-11-201.03460.28%
基金公司 银华基金 基金经理 贾鹏 孙慧
销售机构 查看详情 发行份额 60.7362亿元
申购费率 1% 赎回费率 1.8%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 45.6946亿元
最近分红 银华保本成立以来,总计分红14次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.90% 955/2867
最近一月 -0.52% 1451/2867
最近三月 0.89% 1822/2867
最近六月 2.52% 2018/2867
最近一年 1.26% 1490/2867
今年以来 2.64% 2017/2867
成立以来 122.25% 309/2867
基金简称 单位净值 日增长率
资源B级1.36102.33%
银华内需1.64801.67%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600221海航控股364.081172.340.33-0.30%0.61%1.85%交通运输、仓储和邮政业
601169北京银行190.601747.800.50-0.51%4.34%10.23%金融业
000001平安银行176.621658.460.474.86%6.42%27.44%金融业
600297广汇汽车161.731217.820.35-2.26%-2.00%3.50%批发和零售业
600426华鲁恒升92.561086.650.311.36%-6.46%8.20%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业5417.521.31
交通运输、仓储和邮政业2263.820.55
批发和零售业1557.160.38
农、林、牧、渔业813.310.20
信息传输、软件和信息技术服务业554.810.13
其他402102.8197.43
银华保本(180002)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票2943.060.64
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券375625.4881.94
资产支持证券45843.4210.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产26985.055.89
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2117.920.46
其他各项资产4896.611.07
银华保本(180002)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-03-02至今贾鹏4270.188.92
2016-03-02至今孙慧4270.188.92
现任基金经理:贾鹏 孙慧