银华永泰C

(180030)

净值:
1.2260
日增长率:
0.08%
累计净值:1.2260 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:其他或未公布 申购状态:未知 赎回状态:未知 2018-03-16
  • 净值走势
曲线选择:
银华永泰C(180030)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-03-161.22600.08%
2018-03-151.2250-0.08%
2018-03-141.22600.08%
2018-03-131.22500.00%
2018-03-121.22500.00%
2018-03-091.22500.00%
2018-03-081.22500.00%
2018-03-071.2250-0.16%
基金公司 银华基金管理股份有限公司 基金经理
销售机构 查看详情 发行份额 7.7380亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.75%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:未知    赎回:未知
晨星评级
资产净值 0.1446亿元
最近分红 银华永泰C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 0/0
最近一月 0.00% 0/0
最近三月 0.00% 0/0
最近六月 0.00% 0/0
最近一年 0.00% 0/0
今年以来 0.00% 0/0
成立以来 0.00% 0/0
基金简称 单位净值 日增长率
银华中证全指医药卫生指数增强发起式1.11163.11%
银华成长1.04002.77%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600887伊利股份6.64143.441.788.61%21.84%28.03%制造业
002206海利得5.5241.040.510.50%-9.10%-11.48%制造业
603979金诚信4.0972.400.902.28%-8.42%-20.04%采矿业
600335国机汽车3.4941.800.522.93%-6.23%-10.30%批发和零售业
300323华灿光电3.1543.670.54-6.04%-1.49%6.38%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业35.952.49
其他1407.8897.51
银华永泰C(180030)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票35.952.40
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1245.4983.31
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计187.7712.56
其他各项资产25.791.73
银华永泰C(180030)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-10-17至今孙慧198-3.56-1.83
2015-01-292016-10-18胡娜62817.2011.83
2013-07-082017-01-23姜永康129519.4829.67
2011-12-282013-08-26王怀震6077.0011.47