加入收藏 设为首页 我的证券之星
首页 > 基金> 基金开元(184688)
以下为热门基金
 基本资料
 基金概况
 基金净值
 折溢价率
 十大持有人
 业绩表现
 基金经理
 分红送配
 同系基金
 代销机构
 投资组合
 资产配置
 行业投资
 持股明细
 持股变动
 超买超卖
 持债明细
 财务数据
 财务指标
 资产负债表
 利润分配表
 基金公告
 最新公告
 季度报告
 中期报告
 年度报告
 招募书

选基池

基金开元

(184688)
净值：
0.9271
折价率：-- 加入自选基金
基金类型：契约型封闭式 投资风格：其他或未公布 申购状态：未知 赎回状态：未知 2013-02-08        
  • 净值走势
曲线选择：
基金开元(184688)净值走势
更多>>

历史净值

日期 单位净值 日增长率
2013-02-080.92710.74%
2013-02-010.92034.83%
2013-01-250.8779-0.93%
2013-01-180.88613.34%
2013-01-110.8575-1.66%
2013-01-040.8720-0.30%
2012-12-310.87461.30%
2012-12-280.86342.72%
更多>>

基金要闻

更多>>

基金情况

基金公司 南方基金管理股份有限公司 基金经理
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 契约型封闭式 当期状态 申购：未知    赎回：未知
晨星评级
资产净值 18.5384亿元
最近分红 基金开元成立以来，总计分红13次 [查看详细]
更多>>

业绩表现

周期 增长率 同类排名
最近一周 0.00% 0/0
最近一月 0.00% 0/0
最近三月 0.00% 0/0
最近六月 0.00% 0/0
最近一年 0.00% 0/0
今年以来 0.00% 0/0
成立以来 0.00% 0/0
更多>>

同公司旗下基金

基金简称 单位净值 日增长率
南方香港成长2.56403.05%
创业LOF1.02812.70%
更多>>
处理 SSI 文件时出错
更多>>
处理 SSI 文件时出错
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
基金开元(184688)行业投资
更多>>
处理 SSI 文件时出错
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
基金开元(184688)资产配置
更多>>
处理 SSI 文件时出错
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
  • 基金公告
更多>>

最新公告

    处理 SSI 文件时出错
更多>>

定期公告

    处理 SSI 文件时出错
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 用户反馈
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年