基金天元

(184698)

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净值:0.9112 折价率:-- 加入自选基金
基金类型:契约型封闭式 投资风格:其他或未公布 申购状态:未知 赎回状态:未知 2016-03-02        
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基金简称 单位净值 日增长率
互联B级0.33479.49%
改革B0.48506.27%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600583海油工程1303.009636.113.52--------
601607上海医药839.0010399.033.80--------
600240华业地产711.003377.941.23--------
002331皖通科技361.004074.631.49--------
002557洽洽食品310.005284.481.93--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业47551.8017.37
金融业17531.266.41
批发和零售业16556.536.05
采矿业14205.435.19
信息传输、软件和信息技术服务业6153.292.25
其他171675.7162.73
基金天元(184698)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票109613.0039.68
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券134453.2548.67
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计28614.7410.36
其他各项资产3562.851.29
基金天元(184698)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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