长城货币A

(200003)

每万份收益:
1.0988元
7日年化率:
3.95%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-29
  • 收益走势
长城货币A(200003)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2017-11-291.09883.95%
2017-11-281.08093.92%
2017-11-271.07183.89%
2017-11-262.11963.91%
2017-11-241.05563.86%
2017-11-230.99403.84%
2017-11-221.04823.85%
2017-11-211.02673.83%
基金简称 单位净值 日增长率
长城久恒1.43900.91%
长城景气1.26300.24%
长城久富1.19990.13%
长城久利1.02400.10%
长城稳健1.13700.09%
长城优化1.85400.05%
中小300A1.04900.00%
长城保本1.05800.00%
长城增益A1.06700.00%
长城增益C1.07400.00%
长城久兆1.1090-0.18%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111161008516兴业CD08598871.5545773.15
216020916国开0971868.2211612.29
316041416农发1459980.9887751.91
411169094516包商银行CD00849780.4453681.58
511169293216厦门农商行CD02049467.2034551.58
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券113010.48338713.55
企业短期融资券194932.5529723.38
同业存单199848.01070123.97
汇总507791.04705860.9
长城货币A(200003)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券1467829.7446.30
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产425923.6513.43
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1001455.0331.59
其他各项资产275328.478.68
合计3170536.89100
长城货币A(200003)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2011-10-19至今邹德立2234本科
2010-02-252011-10-18钟光正600硕士
2009-09-222010-10-23王定元3961965博士
2006-03-092009-09-22刘海12931978本科
2005-05-302005-09-24黄瑞庆1171974博士
现任基金经理:邹德立