长城货币A

(200003)

每万份收益:
0.9616元
7日年化率:
3.53%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-22
  • 收益走势
长城货币A(200003)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-06-220.96163.53%
2018-06-210.95493.50%
2018-06-200.94343.50%
2018-06-190.94023.50%
2018-06-182.85703.52%
2018-06-150.90383.58%
2018-06-140.94443.64%
2018-06-130.96063.69%
基金公司 长城基金 基金经理 邹德立
销售机构 查看详情 发行份额 29.3489亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 177.6883亿元
基金简称 单位净值 日增长率
中小300B0.87502.58%
长城久兆0.93401.41%
长城消费0.95601.24%
长城医疗保健1.57041.23%
长城久恒1.23461.20%
长城优化1.66591.14%
长城新兴产业1.18341.02%
长城久嘉创新成长混合0.99640.97%
长城中国智造混合0.96540.97%
长城久富1.14680.97%
长城中小盘1.44320.89%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
117041317农发13133729.0275987.53
211181200918北京银行CD00998721.5962695.56
311180907418浦发银行CD07469344.2736353.9
411181509718民生银行CD09759437.9488323.35
511180906718浦发银行CD06759469.0353143.35
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
汇总1358725.19729154.05
同业存单1110216.3041644.16
金融债券183519.6972027.3
企业短期融资券64989.1959292.59
长城货币A(200003)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券1336045.8967.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产307347.7915.41
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计339016.4917.00
其他各项资产11745.140.59
合计1994155.31100
长城货币A(200003)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2011-10-19至今邹德立2440本科
2010-02-252011-10-18钟光正600硕士
2009-09-222010-10-23王定元3961965博士
2006-03-092009-09-22刘海12931978本科
2005-05-302005-09-24黄瑞庆1171974博士
现任基金经理:邹德立