长城货币A

(200003)

每万份收益:
0.6624元
7日年化率:
2.85%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-20
  • 收益走势
长城货币A(200003)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-10-200.66242.85%
2018-10-190.67882.88%
2018-10-180.74752.90%
2018-10-170.95372.88%
2018-10-160.90912.82%
2018-10-150.73162.73%
2018-10-140.70152.76%
2018-10-130.71422.80%
基金公司 长城基金 基金经理 邹德立
销售机构 查看详情 发行份额 29.3489亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 166.3096亿元
基金简称 单位净值 日增长率
长城久恒1.05324.21%
长城医疗保健1.36423.70%
长城品牌1.06913.57%
长城环保0.74283.24%
长城中小盘1.22613.15%
长城久富0.96843.04%
长城久泰1.40302.94%
长城优化1.51332.77%
长城消费0.78002.77%
长城新兴产业1.00162.70%
长城回报0.88192.63%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111181526218民生银行CD26279335.8775034.77
211189498018厦门国际银行CD06259276.2629833.56
311180918218浦发银行CD18249584.923442.98
411182012418广发银行CD12439667.9387532.39
517041017农发1038985.0068462.34
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
国家债券19897.8917261.2
长城货币A(200003)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券1552642.0777.89
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产233898.1211.73
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计195422.749.80
其他各项资产11470.450.58
合计1993433.38100
长城货币A(200003)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2011-10-19至今邹德立2558本科
2010-02-252011-10-18钟光正600硕士
2009-09-222010-10-23王定元3961965博士
2006-03-092009-09-22刘海12931978本科
2005-05-302005-09-24黄瑞庆1171974博士
现任基金经理:邹德立