长城货币A

(200003)

每万份收益:
0.7237元
7日年化率:
3.08%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-01-22
  • 收益走势
长城货币A(200003)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-01-220.72373.08%
2019-01-211.15413.08%
2019-01-200.70942.85%
2019-01-190.70942.86%
2019-01-180.79172.88%
2019-01-160.91622.80%
2019-01-150.71772.75%
2019-01-140.73122.77%
基金公司 长城基金 基金经理 邹德立
销售机构 查看详情 发行份额 29.3489亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 366.0880亿元
基金简称 单位净值 日增长率
长城久荣纯债定开1.02760.10%
长城久稳1.04490.01%
长城久惠1.04510.01%
长城稳健1.15710.01%
长城久利1.04500.00%
长城增益A1.09200.00%
长城新优选混合A1.01870.00%
长城新优选混合C1.19690.00%
长城久润1.02480.00%
长城久源1.05230.00%
长城久鼎1.05830.00%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111181544118民生银行CD441192157.6658335.25
211181534618民生银行CD346146826.5098424.01
311180939918浦发银行CD399129143.8671233.53
418040718农发07101349.7777192.77
511180322018农业银行CD22099201.2115552.71
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券319655.0526658.73
长城货币A(200003)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券2771846.9869.38
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产966052.7424.18
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计243020.036.08
其他各项资产14486.350.36
合计3995406.10100
长城货币A(200003)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2011-10-19至今邹德立2653本科
2010-02-252011-10-18钟光正600硕士
2009-09-222010-10-23王定元3961965博士
2006-03-092009-09-22刘海12931978本科
2005-05-302005-09-24黄瑞庆1171974博士
现任基金经理:邹德立