南方避险

(202202)

净值:
3.5241
日增长率:
0.15%
累计净值:4.2831 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:保本型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-04-04
  • 净值走势
曲线选择:
南方避险(202202)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-04-043.52410.15%
2019-04-033.51890.10%
2019-04-023.51550.08%
2019-04-013.51260.29%
2019-03-293.50230.28%
2019-03-283.4926-0.05%
2019-03-273.49450.11%
2019-03-263.4905-0.10%
基金公司 南方基金 基金经理 孙鲁闽
销售机构 查看详情 发行份额 51.9298亿元
申购费率 1% 赎回费率 2%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 22.5893亿元
最近分红 南方避险成立以来,总计分红17次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.07% 2181/3005
最近一月 0.68% 1712/3005
最近三月 2.50% 2396/3005
最近六月 2.69% 2381/3005
最近一年 1.89% 1587/3005
今年以来 3.07% 2434/3005
成立以来 453.43% 56/3005
基金简称 单位净值 日增长率
南方智诚混合1.02400.83%
南方瑞祥一年混合A1.05740.42%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601169北京银行445.324083.580.54-0.39%-3.42%4.62%金融业
600153建发股份321.794160.790.55-0.90%-5.19%5.93%批发和零售业
601166兴业银行250.014215.230.56-1.42%1.22%8.98%金融业
000786北新建材216.153423.870.4511.84%1.24%9.98%制造业
002142宁波银行202.213902.650.51-3.42%1.75%21.58%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业9911.354.39
金融业5876.892.60
批发和零售业2263.211.00
交通运输、仓储和邮政业1150.480.51
建筑业948.390.42
其他205750.2691.08
南方避险(202202)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票20517.139.07
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券194426.8785.94
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产7500.003.32
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计558.930.25
其他各项资产3222.961.42
南方避险(202202)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2010-12-14至今孙鲁闽233241.9736.68
2007-06-272010-12-14蒋峰126613.3614.09
2006-03-162008-01-12郑文祥667219.51340.25
2003-12-272008-02-05苏彦祝1501261.73332.27
2003-06-272003-12-27孙志洪1834.739.41
现任基金经理:孙鲁闽