南方避险

(202202)

净值:
3.5024
日增长率:
0.09%
累计净值:4.2414 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:保本型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2018-07-13
  • 净值走势
曲线选择:
南方避险(202202)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-07-133.50240.09%
2018-07-123.49930.32%
2018-07-113.4880-0.13%
2018-07-103.49240.15%
2018-07-093.48720.46%
2018-07-063.47120.13%
2018-07-053.4666-0.12%
2018-07-043.4707-0.12%
基金公司 南方基金 基金经理 孙鲁闽
销售机构 查看详情 发行份额 51.9298亿元
申购费率 1% 赎回费率 2%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 54.7854亿元
最近分红 南方避险成立以来,总计分红17次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.90% 2077/3011
最近一月 -0.27% 840/3011
最近三月 0.34% 692/3011
最近六月 0.37% 513/3011
最近一年 2.77% 1063/3011
今年以来 1.11% 644/3011
成立以来 446.82% 52/3011
基金简称 单位净值 日增长率
南方香港成长1.04203.37%
南方香港1.03892.76%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601169北京银行445.324083.580.54-0.39%-3.42%4.62%金融业
600153建发股份321.794160.790.55-0.90%-5.19%5.93%批发和零售业
601166兴业银行250.014215.230.56-1.42%1.22%8.98%金融业
000786北新建材216.153423.870.4511.84%1.24%9.98%制造业
002142宁波银行202.213902.650.51-3.42%1.75%21.58%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业36392.046.78
金融业15427.182.88
批发和零售业5593.641.04
交通运输、仓储和邮政业3816.380.71
建筑业2056.310.38
其他473487.5588.21
南方避险(202202)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票64573.7511.99
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券282963.5452.53
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产182000.0033.79
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2258.970.42
其他各项资产6837.101.27
南方避险(202202)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2010-12-14至今孙鲁闽233241.9736.68
2007-06-272010-12-14蒋峰126613.3614.09
2006-03-162008-01-12郑文祥667219.51340.25
2003-12-272008-02-05苏彦祝1501261.73332.27
2003-06-272003-12-27孙志洪1834.739.41
现任基金经理:孙鲁闽