南方理财14天A

(202303)

每万份收益:
1.1393元
7日年化率:
4.23%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-07-19
  • 收益走势
南方理财14天A(202303)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-07-191.13934.23%
2018-07-181.15594.28%
2018-07-171.12804.28%
2018-07-161.28864.32%
2018-07-152.27154.20%
2018-07-131.13564.12%
2018-07-121.23674.07%
2018-07-111.14763.98%
基金公司 南方基金 基金经理 夏晨曦
销售机构 查看详情 发行份额 70.0946亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 --
基金简称 单位净值 日增长率
南方品质混合1.47900.96%
南方优享分红混合0.96980.89%
南方兴盛混合1.01700.79%
南方天元2.20300.73%
南方隆元0.83800.72%
南方原油1.19920.66%
南方文旅混合1.10690.65%
南方香港成长1.04100.48%
南方瑞祥一年混合A1.00300.42%
中国梦灵活配置1.49800.40%
南方积配1.00160.40%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111181115818平安银行CD158138837.785635.81
211180917218浦发银行CD17299197.606364.15
311181817518华夏银行CD17588143.1008083.69
411180919218浦发银行CD19268555.9410382.87
511180311218农业银行CD11249637.6031252.08
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券125991.6892085.27
南方理财14天A(202303)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1670919.8767.50
资产支持证券21165.790.85
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产20000.000.81
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计749506.5430.28
其他各项资产13960.060.56
南方理财14天A(202303)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-04-29至今刘莹812硕士
2012-08-14至今夏晨曦2166硕士
现任基金经理:夏晨曦