南方理财14天A

(202303)

每万份收益:
1.0762元
7日年化率:
4.11%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-05-23
  • 收益走势
南方理财14天A(202303)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-05-231.07624.11%
2018-05-221.07564.11%
2018-05-211.12204.27%
2018-05-202.16704.26%
2018-05-181.34074.28%
2018-05-171.09384.16%
2018-05-161.08594.17%
2018-05-151.38644.12%
基金公司 南方基金 基金经理 夏晨曦
销售机构 查看详情 发行份额 70.0946亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 223.3702亿元
基金简称 单位净值 日增长率
南方原油1.22360.40%
南方金砖1.10300.36%
美国REIT0.92040.23%
美国REC0.91850.22%
南方丰元A1.11800.18%
南方荣尊C1.01550.17%
南方荣尊A1.02160.17%
南方10年国债C1.16630.12%
南方10年国债A1.19850.12%
南方全球0.92400.11%
南方荣知A1.03380.11%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111180305818农业银行CD058197999.4022578.86
211170945317浦发银行CD45369548.3532963.11
311180905818浦发银行CD05859537.8009162.67
411180907418浦发银行CD07439625.299221.77
515020715国开0739001.5394981.75
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
汇总386249.47676855.07
同业存单348794.03554649.73
金融债券32468.7895474.63
国家债券4986.6516750.71
南方理财14天A(202303)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1363754.4455.64
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产99492.074.06
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计973505.3839.72
其他各项资产14316.170.58
南方理财14天A(202303)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-04-29至今刘莹755硕士
2012-08-14至今夏晨曦2109硕士
现任基金经理:夏晨曦