南方理财14天A

(202303)

每万份收益:
0.7527元
7日年化率:
2.92%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 收益走势
南方理财14天A(202303)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-06-060.75272.92%
2019-06-050.92672.87%
2019-05-310.64602.41%
2019-05-300.64902.47%
2019-05-290.65152.46%
2019-05-280.65092.46%
2019-05-270.73952.45%
2019-05-261.28662.40%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
1156793信泽01A147000.25
21562672如日A0139600.21
3139302链融01A124000.13
4139284联易融0824000.13
513928618首开2A20000.11
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
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南方理财14天A(202303)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1480041.4074.24
资产支持证券13740.500.69
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计490523.9224.60
其他各项资产9372.770.47
南方理财14天A(202303)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-04-29至今刘莹1174硕士
2012-08-14至今夏晨曦2528硕士
现任基金经理:罗军妮 夏晨曦