南方理财14天A

(202303)

每万份收益:
0.8103元
7日年化率:
2.97%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-14
  • 收益走势
南方理财14天A(202303)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-11-140.81032.97%
2018-11-130.80422.97%
2018-11-120.80762.97%
2018-11-111.62832.97%
2018-11-090.81512.96%
2018-11-080.82082.96%
2018-11-060.80802.96%
2018-11-050.80942.96%
基金公司 南方基金 基金经理 罗军妮 夏晨曦
销售机构 查看详情 发行份额 70.0946亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 200.3062亿元
基金简称 单位净值 日增长率
消费进取0.35206.99%
高铁B级0.46812.81%
证券基金0.74932.57%
互联B级0.88462.53%
南方全指证券联接C0.77092.47%
南方全指证券联接A0.77632.47%
改革B0.57652.11%
500医药0.99242.04%
1000ETF0.57392.01%
南方中证500增强C0.81602.00%
南方中证500增强A0.81802.00%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
1146834花呗52A110034.1481170.5
2146831花呗51A15016.5663060.25
3146689花呗50A15016.4639870.25
4149851中铝租0115000.07
5149794金地02A3000.01
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券109999.4967525.49
南方理财14天A(202303)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1350009.5564.32
资产支持证券22567.181.08
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产282388.4713.45
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计433166.7520.64
其他各项资产10880.260.52
南方理财14天A(202303)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-04-29至今刘莹930硕士
2012-08-14至今夏晨曦2284硕士
现任基金经理:罗军妮 夏晨曦