南方理财14天A

(202303)

每万份收益:
0.784元
7日年化率:
2.82%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-02-15
  • 收益走势
南方理财14天A(202303)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-02-150.78402.82%
2019-02-140.74802.81%
2019-02-130.78412.82%
2019-02-120.77652.82%
2019-02-110.77522.81%
2019-02-106.92922.81%
2019-02-010.76913.22%
2019-01-311.33413.25%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
11562672如日A0140000.22
2139302链融01A124000.13
3139284联易融0824000.13
413928618首开2A20000.11
5149851中铝租011240.50.07
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券104999.3248495.68
南方理财14天A(202303)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1480041.4074.24
资产支持证券13740.500.69
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计490523.9224.60
其他各项资产9372.770.47
南方理财14天A(202303)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-04-29至今刘莹1023硕士
2012-08-14至今夏晨曦2377硕士
现任基金经理:罗军妮 夏晨曦