南方理财14天A

(202303)

每万份收益:
0.8162元
7日年化率:
3.42%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2018-09-21
  • 收益走势
南方理财14天A(202303)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-09-210.81623.42%
2018-09-200.83353.56%
2018-09-141.08483.79%
2018-09-131.19803.69%
2018-09-120.87083.55%
2018-09-111.27683.59%
2018-09-101.08133.42%
2018-09-091.76053.37%
基金公司 南方基金 基金经理 罗军妮 夏晨曦
销售机构 查看详情 发行份额 70.0946亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 239.1660亿元
基金简称 单位净值 日增长率
消费进取0.56909.21%
改革B0.72217.25%
互联B级0.98064.63%
高铁B级0.52974.07%
银行基金1.00873.99%
南方银行联接A0.99253.81%
南方银行联接C0.98763.79%
南方金融混合0.83603.47%
南方中证100A0.99573.17%
南方中证100C0.99383.17%
MSCI基金0.93043.13%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
1146834花呗52A110078.097187.4
2146689花呗50A15039.6197135.82
3146831花呗51A15039.1664383.75
4146431花呗34A11008.904113.21
511181115818平安银行CD158138837.785635.81
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券125991.6892085.27
企业债券7010.4534680.29
南方理财14天A(202303)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1670919.8767.50
资产支持证券21165.790.85
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产20000.000.81
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计749506.5430.28
其他各项资产13960.060.56
南方理财14天A(202303)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-04-29至今刘莹878硕士
2012-08-14至今夏晨曦2232硕士
现任基金经理:罗军妮 夏晨曦