南方理财14天B

(202304)

每万份收益:
1.2153元
7日年化率:
4.29%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-29
  • 收益走势
南方理财14天B(202304)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2017-11-291.21534.29%
2017-11-281.32004.28%
2017-11-271.21794.22%
2017-11-262.37464.21%
2017-11-240.92724.25%
2017-11-231.17474.40%
2017-11-221.19784.42%
2017-11-211.19234.42%
基金简称 单位净值 日增长率
南方香港1.03460.56%
380ETF1.60280.37%
380ETF联接1.51820.35%
南方5001.55570.30%
小康ETF0.63090.27%
南方小康A1.37420.26%
南方隆元0.84300.24%
南方策略1.54500.19%
中国梦灵活配置1.62100.19%
南方永利0.97200.10%
消费收益1.03400.10%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
101153701415中建材SCP01410009.3235185.75
201169990316南方水泥SCP0039993.3908265.74
311169332716包商银行CD0239884.4568485.68
411169352416广州农村商业银行CD0639880.8447565.67
513023513国开356430.5140123.69
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券10459.6054075.59
企业短期融资券12996.3002466.95
同业存单90130.10076948.19
汇总113586.00642260.73
南方理财14天B(202304)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券150546.6266.74
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产7520.023.33
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计65784.7729.16
其他各项资产1714.370.76
南方理财14天B(202304)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
该基金暂无数据!
现任基金经理:夏晨曦