南方理财14天B

(202304)

每万份收益:
1.1231元
7日年化率:
4.18%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-08-14
  • 收益走势
南方理财14天B(202304)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-08-141.12314.18%
2018-08-131.16434.20%
2018-08-122.27884.21%
2018-08-101.13924.27%
2018-08-091.14744.41%
2018-08-081.16754.43%
2018-08-071.16214.43%
2018-08-061.18664.43%
基金公司 南方基金 基金经理 夏晨曦
销售机构 查看详情 发行份额 70.0946亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 239.1660亿元
基金简称 单位净值 日增长率
亚洲美元债C(人民币)1.11460.31%
亚洲美元债A(人民币)1.12810.30%
美国REIT1.04430.20%
南方稳利C1.01600.20%
南方稳利A1.02500.20%
美国REC1.04120.19%
南方聚利1.05000.19%
南方10年国债A1.21290.12%
南方和利A1.06220.12%
南方10年国债C1.17940.12%
南方宣利C1.03490.12%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111181115818平安银行CD158138837.785635.81
211180917218浦发银行CD17299197.606364.15
311181817518华夏银行CD17588143.1008083.69
411180919218浦发银行CD19268555.9410382.87
511180311218农业银行CD11249637.6031252.08
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券125991.6892085.27
南方理财14天B(202304)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1670919.8767.50
资产支持证券21165.790.85
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产20000.000.81
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计749506.5430.28
其他各项资产13960.060.56
南方理财14天B(202304)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-04-29至今刘莹838硕士
2012-08-14至今夏晨曦2192硕士
现任基金经理:夏晨曦