南方理财14天B

(202304)

每万份收益:
0.8055元
7日年化率:
3.35%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-03-19
  • 收益走势
南方理财14天B(202304)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-03-190.80553.35%
2019-03-181.25103.35%
2019-03-171.53063.19%
2019-03-150.88843.23%
2019-03-140.88933.24%
2019-03-131.06663.19%
2019-03-120.79403.17%
2019-03-110.95343.19%
基金公司 南方基金 基金经理 罗军妮 夏晨曦
销售机构 查看详情 发行份额 70.0946亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 185.0138亿元
基金简称 单位净值 日增长率
消费进取1.12708.37%
高铁B级0.69327.37%
改革B0.84685.67%
南方消费1.06404.31%
南方兴盛混合1.08304.13%
南方智慧混合1.15173.87%
南方品质混合1.51403.84%
互联B级1.35123.67%
南方优享分红混合A0.98613.66%
南方优享分红混合C0.99003.64%
房地产0.93603.36%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
11562672如日A0140000.22
2139302链融01A124000.13
3139284联易融0824000.13
413928618首开2A20000.11
5149851中铝租011240.50.07
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券104999.3248495.68
南方理财14天B(202304)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1480041.4074.24
资产支持证券13740.500.69
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计490523.9224.60
其他各项资产9372.770.47
南方理财14天B(202304)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-04-29至今刘莹1055硕士
2012-08-14至今夏晨曦2409硕士
现任基金经理:罗军妮 夏晨曦