南方理财14天B

(202304)

每万份收益:
1.2103元
7日年化率:
4.42%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-20
  • 收益走势
南方理财14天B(202304)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2017-11-201.21034.42%
2017-11-192.44784.42%
2017-11-171.22364.40%
2017-11-161.20374.40%
2017-11-151.19734.40%
2017-11-141.19964.41%
2017-11-131.19464.42%
2017-11-122.42554.44%
基金公司 南方基金 基金经理 夏晨曦
销售机构 查看详情 发行份额 70.0946亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 17.4136亿元
基金简称 单位净值 日增长率
互联B级0.72055.01%
南方高端装备1.65303.18%
南方产业活力1.22202.60%
南方智慧混合1.20832.36%
南方转型混合0.90802.14%
500信息0.87282.11%
南方盛元0.87802.09%
500信息联接A0.98882.03%
南方500信息ETF发起式联接C0.98832.02%
互联基金0.88692.00%
南方积配1.14802.00%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
101153701415中建材SCP01410009.3235185.75
201169990316南方水泥SCP0039993.3908265.74
311169332716包商银行CD0239884.4568485.68
411169352416广州农村商业银行CD0639880.8447565.67
513023513国开356430.5140123.69
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券10459.6054075.59
企业短期融资券12996.3002466.95
同业存单90130.10076948.19
汇总113586.00642260.73
南方理财14天B(202304)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券150546.6266.74
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产7520.023.33
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计65784.7729.16
其他各项资产1714.370.76
南方理财14天B(202304)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-04-29至今刘莹571硕士
2012-08-14至今夏晨曦1925硕士
现任基金经理:夏晨曦