南方理财14天B

(202304)

每万份收益:
0.9142元
7日年化率:
3.24%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-17
  • 收益走势
南方理财14天B(202304)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-12-170.91423.24%
2018-12-161.76343.22%
2018-12-140.90563.21%
2018-12-130.88583.19%
2018-12-120.87633.39%
2018-12-110.87103.41%
2018-12-100.87033.92%
2018-12-091.74494.00%
基金公司 南方基金 基金经理 罗军妮 夏晨曦
销售机构 查看详情 发行份额 70.0946亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 200.3062亿元
基金简称 单位净值 日增长率
证券基金0.72790.54%
南方有色金属联接A0.60380.53%
南方有色金属联接C0.60070.52%
南方全指证券联接A0.75610.51%
南方全指证券联接C0.75050.50%
有色金属0.59080.49%
500原料0.66240.49%
南方房地产联接C0.78270.46%
南方房地产联接A0.78670.46%
房地产0.75170.44%
高铁B级0.51090.39%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
1146834花呗52A110034.1481170.5
2146831花呗51A15016.5663060.25
3146689花呗50A15016.4639870.25
4149851中铝租0115000.07
5149794金地02A3000.01
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券109999.4967525.49
南方理财14天B(202304)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1350009.5564.32
资产支持证券22567.181.08
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产282388.4713.45
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计433166.7520.64
其他各项资产10880.260.52
南方理财14天B(202304)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-04-29至今刘莹963硕士
2012-08-14至今夏晨曦2317硕士
现任基金经理:罗军妮 夏晨曦