南方理财14天B

(202304)

每万份收益:
1.1404元
7日年化率:
4.45%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-22
  • 收益走势
南方理财14天B(202304)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-06-221.14044.45%
2018-06-211.29954.61%
2018-06-201.18994.56%
2018-06-191.30564.56%
2018-06-183.59244.50%
2018-06-151.45234.51%
2018-06-141.19804.40%
2018-06-131.20474.44%
基金公司 南方基金 基金经理 夏晨曦
销售机构 查看详情 发行份额 70.0946亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 223.3702亿元
基金简称 单位净值 日增长率
互联B级0.31165.06%
高铁B级0.41262.28%
消费进取0.74502.19%
南方量化0.97301.88%
500信息0.66471.87%
有色金属0.74141.85%
创业板EF1.61291.85%
南方有色金属联接C0.74291.78%
南方500信息ETF发起式联接A0.76101.78%
南方有色金属联接A0.74521.78%
南方创业板ETF联接A0.75281.77%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111180305818农业银行CD058197999.4022578.86
211170945317浦发银行CD45369548.3532963.11
311180905818浦发银行CD05859537.8009162.67
411180907418浦发银行CD07439625.299221.77
515020715国开0739001.5394981.75
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
汇总386249.47676855.07
同业存单348794.03554649.73
金融债券32468.7895474.63
国家债券4986.6516750.71
南方理财14天B(202304)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1363754.4455.64
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产99492.074.06
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计973505.3839.72
其他各项资产14316.170.58
南方理财14天B(202304)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-04-29至今刘莹787硕士
2012-08-14至今夏晨曦2141硕士
现任基金经理:夏晨曦