南方理财14天B

(202304)

每万份收益:
1.0273元
7日年化率:
3.40%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-15
  • 收益走势
南方理财14天B(202304)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-10-151.02733.40%
2018-10-141.81753.34%
2018-10-120.90863.36%
2018-10-110.91123.36%
2018-10-100.93463.37%
2018-10-090.91523.36%
2018-10-080.92573.36%
2018-10-078.27913.36%
基金公司 南方基金 基金经理 罗军妮 夏晨曦
销售机构 查看详情 发行份额 70.0946亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 239.1660亿元
基金简称 单位净值 日增长率
南方香港成长0.82303.13%
南方金砖1.05502.83%
南方香港0.93302.48%
南方全球0.88801.37%
南方原油C1.34990.48%
南方原油A1.34990.48%
南方全天候策略C0.97080.30%
南方全天候策略A0.97660.30%
南方配售1.01370.27%
消费收益1.02800.10%
南方金利C1.04400.10%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
1146834花呗52A110078.097187.4
2146689花呗50A15039.6197135.82
3146831花呗51A15039.1664383.75
4146431花呗34A11008.904113.21
511181115818平安银行CD158138837.785635.81
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券125991.6892085.27
企业债券7010.4534680.29
南方理财14天B(202304)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1670919.8767.50
资产支持证券21165.790.85
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产20000.000.81
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计749506.5430.28
其他各项资产13960.060.56
南方理财14天B(202304)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-04-29至今刘莹900硕士
2012-08-14至今夏晨曦2254硕士
现任基金经理:罗军妮 夏晨曦