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鹏华信用增利B

(206004)

净值:
1.4209
日增长率:
-0.39%
累计净值:1.7508 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-06-02
  • 净值走势
曲线选择:
鹏华信用增利B(206004)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-06-021.4209-0.39%
2021-06-011.42640.06%
2021-05-311.42560.39%
2021-05-281.42010.08%
2021-05-261.4185-0.01%
2021-05-251.41860.49%
2021-05-241.41170.38%
2021-05-211.4064-0.12%
基金公司 鹏华基金 基金经理 方昶 王石千
销售机构 查看详情 发行份额 21.7161亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.75%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 30.0512亿元
最近分红 鹏华信用增利B成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.55% 308/3949
最近一月 2.66% 134/3949
最近三月 1.54% 975/3949
最近六月 3.88% 317/3949
最近一年 8.21% 324/3949
今年以来 1.74% 1317/3949
成立以来 81.30% 172/3949
基金简称 单位净值 日增长率
国防B1.764036.13%
带路B1.767029.07%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600674川投能源191.862405.860.80电力、热力、燃气及水生产和供应业
601006大秦铁路175.691231.590.41交通运输、仓储和邮政业
601166兴业银行133.403213.611.07金融业
002624完美世界119.732368.330.79信息传输、软件和信息技术服务业
600048保利地产104.201482.770.49房地产业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业7387.542.46
金融业7340.252.44
信息传输、软件和信息技术服务业4185.271.39
房地产业2985.170.99
电力、热力、燃气及水生产和供应业2408.020.80
其他276513.6591.92
鹏华信用增利B(206004)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票25563.399.46
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券197752.1173.15
资产支持证券32996.7812.21
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计7316.762.71
其他各项资产6707.352.48
鹏华信用增利B(206004)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2018-10-102019-11-22王石千4087.026.70
2018-10-10至今方昶96425.0314.75
2011-04-082018-10-10刘建岩274242.2346.65
2010-05-312011-06-14彭云峰3791.303.95
现任基金经理:方昶 王石千
  • 基金公告
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