鹏华信用增利B(206004) |
净值:
1.4209
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日增长率:
-0.39%
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累计净值:1.7508 | 加入自选基金 | ||||
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股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值比例% | 所属行业 |
600674 | 川投能源 | 191.86 | 2405.86 | 0.80 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
601006 | 大秦铁路 | 175.69 | 1231.59 | 0.41 | 交通运输、仓储和邮政业 |
601166 | 兴业银行 | 133.40 | 3213.61 | 1.07 | 金融业 |
002624 | 完美世界 | 119.73 | 2368.33 | 0.79 | 信息传输、软件和信息技术服务业 |
600048 | 保利地产 | 104.20 | 1482.77 | 0.49 | 房地产业 |
行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
制造业 | 7387.54 | 2.46 |
金融业 | 7340.25 | 2.44 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 4185.27 | 1.39 |
房地产业 | 2985.17 | 0.99 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2408.02 | 0.80 | 其他 | 276513.65 | 91.92 |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 25563.39 | 9.46 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券 | 197752.11 | 73.15 |
资产支持证券 | 32996.78 | 12.21 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 7316.76 | 2.71 |
其他各项资产 | 6707.35 | 2.48 |
起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率 % | 同类基金平均回报% |
2018-10-10 | 2019-11-22 | 王石千 | 408 | 7.02 | 6.70 |
2018-10-10 | 至今 | 方昶 | 964 | 25.03 | 14.75 |
2011-04-08 | 2018-10-10 | 刘建岩 | 2742 | 42.23 | 46.65 |
2010-05-31 | 2011-06-14 | 彭云峰 | 379 | 1.30 | 3.95 |
现任基金经理:方昶 王石千 |