民企ETF联接

(206005)

净值:
1.7570
日增长率:
0.63%
累计净值:1.7570 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-24
  • 净值走势
曲线选择:
民企ETF联接(206005)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-241.75700.63%
2020-02-211.74600.46%
2020-02-201.73802.48%
2020-02-191.6960-1.11%
2020-02-121.67402.26%
2020-02-111.63700.68%
2020-02-101.62600.43%
2020-02-071.61901.12%
基金公司 鹏华基金 基金经理 崔俊杰 张羽翔
销售机构 查看详情 发行份额 5.7185亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.7516亿元
最近分红 民企ETF联接成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.46% 283/527
最近一月 0.14% 160/527
最近三月 9.54% 77/527
最近六月 4.85% 214/527
最近一年 20.79% 134/527
今年以来 31.60% 94/527
成立以来 47.00% 62/527
基金简称 单位净值 日增长率
鹏华医疗1.56001.10%
丰尚定期开放B1.03901.07%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600157永泰能源0.425.100.02采矿业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
采矿业5.100.02
其他25488.9099.98
民企ETF联接(206005)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资7195.6794.28
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计434.145.69
其他各项资产2.700.04
民企ETF联接(206005)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-09-17至今张羽翔5941.509.15
2013-03-30至今崔俊杰149542.4143.57
2010-08-052013-03-30方南968-5.30-10.42
现任基金经理:崔俊杰 张羽翔