招商先锋

(217005)

净值:
1.0018
日增长率:
-0.31%
累计净值:2.9518 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-29
  • 净值走势
曲线选择:
招商先锋(217005)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-291.0018-0.31%
2017-11-281.00491.53%
2017-11-270.9898-2.10%
2017-11-241.0110-0.80%
2017-11-231.0192-4.26%
2017-11-221.0645-1.09%
2017-11-211.07621.54%
2017-11-201.05991.67%
基金公司 招商基金 基金经理 付斌
销售机构 查看详情 发行份额 16.0469亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 26.5010亿元
最近分红 招商先锋成立以来,总计分红6次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -5.89% 2528/2867
最近一月 -0.12% 1104/2867
最近三月 8.63% 259/2867
最近六月 17.57% 351/2867
最近一年 17.44% 259/2867
今年以来 23.94% 255/2867
成立以来 323.83% 104/2867
基金简称 单位净值 日增长率
地产B端0.595014.20%
地产分级0.81904.73%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002035华帝股份591.2614308.597.39-4.32%-0.22%1.33%制造业
002372伟星新材419.347833.354.051.99%-1.18%19.02%制造业
002241歌尔股份408.477875.344.070.16%-0.26%10.71%制造业
002508老板电器293.5812765.006.59-3.73%-2.57%-8.49%制造业
300015爱尔眼科279.166493.263.350.49%-2.84%3.69%卫生和社会工作
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业79939.2334.18
农、林、牧、渔业58841.6725.16
卫生和社会工作13468.465.76
批发和零售业5116.352.19
房地产业3893.451.66
其他72619.2531.05
招商先锋(217005)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票193056.5568.97
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券62863.5522.46
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计21060.827.52
其他各项资产2937.581.05
招商先锋(217005)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-01-14至今付斌84023.4025.24
2014-06-212014-12-31唐祝益19324.2825.22
2013-06-052014-12-31吕一凡5749.3326.40
2012-01-202015-05-05袁野120155.44112.44
2011-01-062012-01-20韦文赞379-24.86-24.33
2010-04-082010-11-05刘树祥21110.3310.37
2009-08-272010-01-30郝联峰156-2.315.06
2008-03-272011-12-14涂冰云1357-29.24-14.75
2005-08-242006-06-16周炜炜29645.2147.92
2004-06-012005-07-30陈进贤424-2.88-4.85
2004-06-012009-08-27张冰1913204.31224.61
现任基金经理:付斌