招商先锋

(217005)

净值:
0.8912
日增长率:
0.83%
累计净值:2.8467 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-22
  • 净值走势
曲线选择:
招商先锋(217005)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-06-220.89120.83%
2018-06-210.8839-0.92%
2018-06-200.89211.40%
2018-06-190.8798-4.14%
2018-06-150.9178-1.85%
2018-06-140.9351-1.23%
2018-06-130.9467-0.77%
2018-06-120.95401.75%
基金公司 招商基金 基金经理 付斌
销售机构 查看详情 发行份额 16.0469亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 16.4078亿元
最近分红 招商先锋成立以来,总计分红6次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.90% 2280/3026
最近一月 -10.93% 2602/3026
最近三月 -7.93% 2218/3026
最近六月 -14.06% 2374/3026
最近一年 1.05% 1505/3026
今年以来 -12.88% 2675/3026
成立以来 279.06% 114/3026
基金简称 单位净值 日增长率
地产B端0.45304.14%
券商B0.67203.70%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002035华帝股份591.2614308.597.39-4.32%-0.22%1.33%制造业
002372伟星新材419.347833.354.05-4.93%-5.90%8.74%制造业
002241歌尔股份408.477875.344.07-4.32%-0.86%8.24%制造业
002508老板电器293.5812765.006.59-3.73%-2.57%-8.49%制造业
300015爱尔眼科279.166493.263.350.58%0.58%8.45%卫生和社会工作
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业85765.7552.27
信息传输、软件和信息技术服务业11184.406.82
农、林、牧、渔业9570.075.83
租赁和商务服务业1468.690.90
批发和零售业2.640.00
其他56079.4834.18
招商先锋(217005)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票107995.2265.47
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券42224.9325.60
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产8090.004.90
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3967.482.41
其他各项资产2681.201.63
招商先锋(217005)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-01-14至今付斌84023.4025.24
2014-06-212014-12-31唐祝益19324.2825.22
2013-06-052014-12-31吕一凡5749.3326.40
2012-01-202015-05-05袁野120155.44112.44
2011-01-062012-01-20韦文赞379-24.86-24.33
2010-04-082010-11-05刘树祥21110.3310.37
2009-08-272010-01-30郝联峰156-2.315.06
2008-03-272011-12-14涂冰云1357-29.24-14.75
2005-08-242006-06-16周炜炜29645.2147.92
2004-06-012005-07-30陈进贤424-2.88-4.85
2004-06-012009-08-27张冰1913204.31224.61
现任基金经理:付斌