招商全球(217015) |
净值:
0.9350
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日增长率:
0.21%
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累计净值:0.9350 | 加入自选基金 | ||||
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行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
原材料 | 717.58 | 35.06 |
能源 | 352.45 | 17.22 |
非必需消费品 | 118.18 | 5.77 |
电信服务 | 96.29 | 4.71 |
金融 | 22.68 | 1.11 | 其他 | 739.44 | 36.13 |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 1268.00 | 60.25 |
存托凭证 | 54.42 | 2.59 |
基金投资 | 33.29 | 1.58 |
债券 | 0.00 | 0.00 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 713.45 | 33.90 |
其他各项资产 | 35.37 | 1.68 |
起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率 % | 同类基金平均回报% |
2016-11-08 | 至今 | 白海峰 | 176 | 7.97 | -1.16 |
2015-07-03 | 2016-11-08 | 邓栋 | 494 | 4.39 | -9.35 |
2010-06-03 | 2011-11-18 | 张国天 | 533 | 2.36 | -3.92 |
2010-06-03 | 2015-07-03 | 牛若磊 | 1856 | -7.68 | 48.33 |
2010-03-25 | 2010-12-14 | 章宜斌 | 264 | 19.20 | 5.02 |
现任基金经理:白海峰 |