招商全球

(217015)

净值:
1.1190
日增长率:
0.54%
累计净值:1.1190 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-28
  • 净值走势
曲线选择:
招商全球(217015)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-281.11900.54%
2017-11-271.1130-0.80%
2017-11-241.1220-0.27%
2017-11-221.1250-0.09%
2017-11-211.12601.17%
2017-11-201.11300.09%
2017-11-171.1120-0.09%
2017-11-161.11300.63%
基金公司 招商基金 基金经理 白海峰
销售机构 查看详情 发行份额 5.5299亿元
申购费率 1.6% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.3842亿元
最近分红 招商全球成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.62% 116/201
最近一月 1.27% 88/201
最近三月 7.08% 74/201
最近六月 9.92% 58/201
最近一年 18.92% 56/201
今年以来 16.93% 72/201
成立以来 11.90% 85/201
基金简称 单位净值 日增长率
大宗商品1.14101.51%
招商蓝筹1.54301.38%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
01623海隆控股100.00117.173.73--------
02386中石化炼化工程14.0085.542.73--------
00700腾讯控股0.0084.812.70--------
DOW0.0068.362.18--------
XOMEXXON MOBIL CORP0.0082.032.61--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
原材料1461.8939.72
能源1003.5327.27
非必需消费品146.163.97
信息技术101.542.76
其他967.1826.28
招商全球(217015)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票2592.9466.95
存托凭证221.215.71
基金投资368.819.52
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计680.7717.58
其他各项资产9.460.24
招商全球(217015)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-11-08至今白海峰1767.97-1.16
2015-07-032016-11-08邓栋4944.39-9.35
2010-06-032011-11-18张国天5332.36-3.92
2010-06-032015-07-03牛若磊1856-7.6848.33
2010-03-252010-12-14章宜斌26419.205.02
现任基金经理:白海峰