招商全球

(217015)

净值:
0.9820
日增长率:
-0.61%
累计净值:0.9820 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-14
  • 净值走势
曲线选择:
招商全球(217015)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-11-140.9820-0.61%
2018-11-130.9880-0.70%
2018-11-120.9950-0.30%
2018-11-090.9980-1.38%
2018-11-081.01200.10%
2018-11-071.01100.90%
2018-11-061.00200.50%
2018-11-050.9970-1.19%
基金公司 招商基金 基金经理 白海峰
销售机构 查看详情 发行份额 5.5299亿元
申购费率 1.6% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.2429亿元
最近分红 招商全球成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.87% 172/244
最近一月 -0.20% 90/244
最近三月 -8.31% 156/244
最近六月 -10.24% 157/244
最近一年 -12.01% 155/244
今年以来 -12.09% 199/244
成立以来 -1.80% 166/244
基金简称 单位净值 日增长率
券商B0.76486.59%
高贝塔B0.51865.17%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
03993洛阳钼业27.0079.373.27--------
03323中国建材16.0097.854.03--------
00857中国石油股份16.0089.263.68--------
00805GLENCORE-S2.0083.603.44--------
00700腾讯控股0.00130.825.39--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
原材料971.9240.02
能源441.3718.17
信息技术177.047.29
非必需消费品160.116.59
医疗保健76.493.15
其他601.8524.78
招商全球(217015)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1937.6778.44
存托凭证79.343.21
基金投资83.243.37
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计320.6112.98
其他各项资产49.482.00
招商全球(217015)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-11-08至今白海峰1767.97-1.16
2015-07-032016-11-08邓栋4944.39-9.35
2010-06-032011-11-18张国天5332.36-3.92
2010-06-032015-07-03牛若磊1856-7.6848.33
2010-03-252010-12-14章宜斌26419.205.02
现任基金经理:白海峰