招商全球

(217015)

净值:
1.0680
日增长率:
1.52%
累计净值:1.0680 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-04-19
  • 净值走势
曲线选择:
招商全球(217015)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-04-191.06801.52%
2018-04-181.05200.86%
2018-04-171.0430-0.19%
2018-04-161.0450-1.14%
2018-04-131.05700.00%
2018-04-121.0570-0.19%
2018-04-111.0590-0.38%
2018-04-101.06302.41%
基金公司 招商基金 基金经理 白海峰
销售机构 查看详情 发行份额 5.5299亿元
申购费率 1.6% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.2834亿元
最近分红 招商全球成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.04% 40/215
最近一月 -1.66% 122/215
最近三月 -8.95% 191/215
最近六月 -2.29% 127/215
最近一年 8.65% 86/215
今年以来 -4.39% 170/215
成立以来 6.80% 107/215
基金简称 单位净值 日增长率
招商全球1.06801.52%
招商金砖1.02300.89%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
01378中国宏桥21.00144.205.66--------
00486俄铝17.0064.702.54--------
00386中国石油化工股份12.0066.252.60--------
02689玖龙纸业6.0056.442.22--------
00700腾讯控股0.00105.024.12--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
原材料1211.9447.60
能源490.4119.26
信息技术217.098.53
非必需消费品129.315.08
金融78.493.08
其他418.8316.45
招商全球(217015)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资85.923.33
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计144.765.61
其他各项资产60.572.35
招商全球(217015)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-11-08至今白海峰1767.97-1.16
2015-07-032016-11-08邓栋4944.39-9.35
2010-06-032011-11-18张国天5332.36-3.92
2010-06-032015-07-03牛若磊1856-7.6848.33
2010-03-252010-12-14章宜斌26419.205.02
现任基金经理:白海峰