招商全球

(217015)

净值:
1.0360
日增长率:
-1.15%
累计净值:1.0360 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-07-05
  • 净值走势
曲线选择:
招商全球(217015)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-07-051.0360-1.15%
2018-07-031.0480-0.57%
2018-07-021.0540-0.38%
2018-06-291.05801.63%
2018-06-281.04100.48%
2018-06-271.0360-0.58%
2018-06-261.04200.58%
2018-06-251.0360-2.45%
基金公司 招商基金 基金经理 白海峰
销售机构 查看详情 发行份额 5.5299亿元
申购费率 1.6% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.2546亿元
最近分红 招商全球成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.48% 153/216
最近一月 -5.73% 164/216
最近三月 -0.29% 127/216
最近六月 -9.99% 184/216
最近一年 1.87% 104/216
今年以来 -7.25% 199/216
成立以来 3.60% 118/216
基金简称 单位净值 日增长率
券商B0.65801.86%
银行B端0.72341.74%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
03993洛阳钼业18.0058.312.31--------
00857中国石油股份16.0080.533.19--------
00148建滔集团3.0072.592.88--------
00700腾讯控股0.00106.244.21--------
XOMEXXON MOBIL CORP0.0087.583.47--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
原材料1008.5639.95
能源574.3022.75
信息技术333.8613.22
非必需消费品109.554.34
工业96.353.82
其他401.9015.92
招商全球(217015)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票2151.5884.29
存托凭证123.424.84
基金投资95.183.73
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计162.456.36
其他各项资产19.950.78
招商全球(217015)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-11-08至今白海峰1767.97-1.16
2015-07-032016-11-08邓栋4944.39-9.35
2010-06-032011-11-18张国天5332.36-3.92
2010-06-032015-07-03牛若磊1856-7.6848.33
2010-03-252010-12-14章宜斌26419.205.02
现任基金经理:白海峰