招商全球

(217015)

净值:
0.9350
日增长率:
0.21%
累计净值:0.9350 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-02-15
  • 净值走势
曲线选择:
招商全球(217015)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-02-150.93500.21%
2019-02-140.9330-0.11%
2019-02-130.93400.32%
2019-02-120.93100.98%
2019-02-110.92200.33%
2019-02-010.91900.55%
2019-01-310.91400.11%
2019-01-300.91300.55%
基金公司 招商基金 基金经理 白海峰
销售机构 查看详情 发行份额 5.5299亿元
申购费率 1.6% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.2047亿元
最近分红 招商全球成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.74% 86/270
最近一月 5.29% 81/270
最近三月 -5.65% 229/270
最近六月 -10.44% 199/270
最近一年 -14.14% 187/270
今年以来 4.59% 137/270
成立以来 -6.50% 225/270
基金简称 单位净值 日增长率
券商B0.912011.87%
高贝塔B0.627611.67%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
01765希望教育102.0075.973.71--------
00581中国东方集团19.0077.583.79--------
00857中国石油股份14.0059.862.93--------
00805GLENCORE-S3.0096.064.69--------
00700腾讯控股0.0096.294.71--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
原材料717.5835.06
能源352.4517.22
非必需消费品118.185.77
电信服务96.294.71
金融22.681.11
其他739.4436.13
招商全球(217015)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1268.0060.25
存托凭证54.422.59
基金投资33.291.58
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计713.4533.90
其他各项资产35.371.68
招商全球(217015)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-11-08至今白海峰1767.97-1.16
2015-07-032016-11-08邓栋4944.39-9.35
2010-06-032011-11-18张国天5332.36-3.92
2010-06-032015-07-03牛若磊1856-7.6848.33
2010-03-252010-12-14章宜斌26419.205.02
现任基金经理:白海峰