国联安信心增益

(253030)

净值:
1.1024
日增长率:
-0.01%
累计净值:1.2104 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-04-04
  • 净值走势
曲线选择:
国联安信心增益(253030)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-04-041.1024-0.01%
2019-04-031.1025-0.11%
2019-04-021.10370.00%
2019-04-011.1037-0.10%
2019-03-291.10480.05%
2019-03-281.10430.04%
2019-03-271.10390.02%
2019-03-261.10370.04%
基金公司 国联安基金 基金经理 薛琳 郑海峰
销售机构 查看详情 发行份额 19.0310亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.9%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.5377亿元
最近分红 国联安信心增益成立以来,总计分红4次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 1272/2474
最近一月 -0.33% 1848/2474
最近三月 -0.48% 2062/2474
最近六月 2.17% 1254/2474
最近一年 4.00% 1203/2474
今年以来 -0.01% 2224/2474
成立以来 22.01% 629/2474
基金简称 单位净值 日增长率
国联安睿利定期开放1.07560.99%
国联安增鑫纯债A1.00400.02%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002241歌尔股份1.1321.881.08-4.32%-0.86%8.24%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业21.881.08
其他2003.9598.92
国联安信心增益(253030)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券6350.8295.83
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计29.620.45
其他各项资产246.583.72
国联安信心增益(253030)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-11-27至今吴昊523-16.321.51
2015-06-182016-03-15李广瑜2710.480.62
2012-06-192015-07-03袁新钊110922.9833.81
2011-07-292012-03-22周志远2370.101.32
2010-06-222013-07-13冯俊111713.7312.83
现任基金经理:薛琳 郑海峰