国联安信心增益

(253030)

净值:
1.0693
日增长率:
0.14%
累计净值:1.1773 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-09-21
  • 净值走势
曲线选择:
国联安信心增益(253030)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-09-211.06930.14%
2018-09-201.0678-0.08%
2018-09-191.0687-0.01%
2018-09-181.0688-0.01%
2018-09-171.0689-0.01%
2018-09-141.06900.06%
2018-09-131.06840.06%
2018-09-121.0678-0.02%
基金公司 国联安基金 基金经理 薛琳 郑海峰
销售机构 查看详情 发行份额 19.0310亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.9%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.5184亿元
最近分红 国联安信心增益成立以来,总计分红4次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.03% 1624/2085
最近一月 0.00% 1685/2085
最近三月 1.43% 1040/2085
最近六月 1.94% 1148/2085
最近一年 3.26% 1018/2085
今年以来 2.70% 1202/2085
成立以来 18.76% 631/2085
基金简称 单位净值 日增长率
中证100B1.26704.97%
国联安红利0.97003.52%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002241歌尔股份1.1321.881.08-4.32%-0.86%8.24%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业21.881.08
其他2003.9598.92
国联安信心增益(253030)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券4994.4593.79
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计154.122.89
其他各项资产176.733.32
国联安信心增益(253030)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-11-27至今吴昊523-16.321.51
2015-06-182016-03-15李广瑜2710.480.62
2012-06-192015-07-03袁新钊110922.9833.81
2011-07-292012-03-22周志远2370.101.32
2010-06-222013-07-13冯俊111713.7312.83
现任基金经理:薛琳 郑海峰