国联安信心增益

(253030)

净值:
1.0565
日增长率:
0.04%
累计净值:1.1645 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-15
  • 净值走势
曲线选择:
国联安信心增益(253030)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-06-151.05650.04%
2018-06-141.05610.05%
2018-06-131.05560.03%
2018-06-121.0553-0.03%
2018-06-111.05560.03%
2018-06-071.0553-0.01%
2018-06-061.0554-0.04%
2018-06-051.05580.01%
基金公司 国联安基金 基金经理 薛琳 郑海峰
销售机构 查看详情 发行份额 19.0310亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.9%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.1583亿元
最近分红 国联安信心增益成立以来,总计分红4次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.11% 231/2014
最近一月 -0.68% 1554/2014
最近三月 0.43% 1319/2014
最近六月 1.56% 1219/2014
最近一年 3.78% 814/2014
今年以来 1.47% 1254/2014
成立以来 17.34% 636/2014
基金简称 单位净值 日增长率
中证100B1.39300.14%
国联安鑫隆混合A1.03340.10%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002241歌尔股份1.1321.881.08-4.32%-0.86%8.24%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业21.881.08
其他2003.9598.92
国联安信心增益(253030)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1528.0388.36
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计62.143.59
其他各项资产139.248.05
国联安信心增益(253030)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-11-27至今吴昊523-16.321.51
2015-06-182016-03-15李广瑜2710.480.62
2012-06-192015-07-03袁新钊110922.9833.81
2011-07-292012-03-22周志远2370.101.32
2010-06-222013-07-13冯俊111713.7312.83
现任基金经理:薛琳 郑海峰