广发300联接A

(270010)

净值:
1.5810
日增长率:
2.62%
累计净值:1.8710 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-08-07
  • 净值走势
曲线选择:
广发300联接A(270010)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-08-071.58102.62%
2018-08-061.5406-1.14%
2018-08-031.5584-1.47%
2018-08-021.5816-2.04%
2018-08-011.6146-1.79%
2018-07-311.64410.07%
2018-07-301.6429-0.15%
2018-07-271.6454-0.38%
基金公司 广发基金 基金经理 刘杰
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 15.5776亿元
最近分红 广发300联接A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -3.84% 134/331
最近一月 0.62% 135/331
最近三月 -10.16% 130/331
最近六月 -14.45% 158/331
最近一年 -7.77% 101/331
今年以来 -14.18% 168/331
成立以来 93.22% 13/331
基金简称 单位净值 日增长率
深证100B0.92326.74%
广发中证基建工程指数A0.85985.69%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601288农业银行5.0417.740.01-5.37%-1.07%8.49%金融业
601328交通银行3.6422.420.011.09%9.66%14.11%金融业
600016民生银行3.1225.650.01-0.35%6.72%13.44%金融业
601668中国建筑2.0619.940.01-3.40%5.74%9.11%建筑业
601166兴业银行1.7329.170.01-1.42%1.22%8.98%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业1471.550.94
制造业1084.270.70
采矿业157.920.10
电力、热力、燃气及水生产和供应业135.880.09
建筑业145.070.09
其他152978.8098.08
广发300联接A(270010)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票3451.332.10
存托凭证0.000.00
基金投资144899.6488.08
债券0.370.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计15018.569.13
其他各项资产1133.550.69
广发300联接A(270010)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-01-18至今刘杰4719.3411.07
现任基金经理:刘杰