广发300联接A

(270010)

净值:
1.4894
日增长率:
-1.07%
累计净值:1.7794 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-10
  • 净值走势
曲线选择:
广发300联接A(270010)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-101.4894-1.07%
2018-12-071.50550.02%
2018-12-061.5052-2.01%
2018-12-051.5360-0.44%
2018-12-051.5360-0.44%
2018-12-041.54280.18%
2018-12-031.54002.56%
2018-11-301.50161.04%
基金公司 广发基金 基金经理 刘杰
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 20.9336亿元
最近分红 广发300联接A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.26% 212/371
最近一月 -1.10% 203/371
最近三月 -2.64% 129/371
最近六月 -14.60% 127/371
最近一年 -17.02% 103/371
今年以来 -18.28% 185/371
成立以来 83.99% 13/371
基金简称 单位净值 日增长率
广发美国房地产(美元)0.17382.42%
京津冀基0.74632.00%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601288农业银行5.0417.740.01-5.37%-1.07%8.49%金融业
601328交通银行3.6422.420.011.09%9.66%14.11%金融业
600016民生银行3.1225.650.01-0.35%6.72%13.44%金融业
601668中国建筑2.0619.940.01-3.40%5.74%9.11%建筑业
601166兴业银行1.7329.170.01-1.42%1.22%8.98%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业32.410.02
建筑业19.740.01
金融业27.940.01
采矿业19.810.01
农、林、牧、渔业3.440.00
其他206576.4399.95
广发300联接A(270010)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票105.510.05
存托凭证0.000.00
基金投资196289.1993.47
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计11700.435.57
其他各项资产1916.820.91
广发300联接A(270010)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-01-18至今刘杰4719.3411.07
现任基金经理:刘杰