广发标普

(270027)

净值:
1.2440
日增长率:
-0.32%
累计净值:1.2440 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-08-08
  • 净值走势
曲线选择:
广发标普(270027)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-08-081.2440-0.32%
2018-08-071.24800.24%
2018-08-061.24500.57%
2018-08-031.23800.49%
2018-08-021.23200.16%
2018-07-311.23000.99%
2018-07-301.2180-0.73%
2018-07-271.22700.25%
基金公司 广发基金 基金经理 李耀柱 刘杰
销售机构 查看详情 发行份额 4.4656亿元
申购费率 1.3% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.4020亿元
最近分红 广发标普成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.14% 84/221
最近一月 4.54% 18/221
最近三月 7.43% 35/221
最近六月 6.78% 96/221
最近一年 1.88% 110/221
今年以来 -0.96% 135/221
成立以来 24.15% 71/221
基金简称 单位净值 日增长率
医疗B0.94017.20%
深证100B0.93916.49%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
ADMArcherDanielsMidland1.00346.638.62--------
ADMArcherDanielsMidland1.00353.118.81--------
POTPOT2.00304.625.09--------
ADMArcherDanielsMidland1.00438.887.34--------
POTPOT2.00376.844.98--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
必需消费品2004.3849.86
原材料1042.8625.94
工业701.1217.44
其他271.766.76
广发标普(270027)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票3635.2182.37
存托凭证113.152.56
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计372.788.45
其他各项资产292.006.62
广发标普(270027)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-08-23至今李耀柱2536.87-0.09
2011-06-282016-08-23邱炜188310.3825.70
现任基金经理:李耀柱 刘杰