广发标普

(270027)

净值:
1.1900
日增长率:
-0.67%
累计净值:1.1900 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-06-14
  • 净值走势
曲线选择:
广发标普(270027)净值走势
日期 单位净值 日增长率
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基金公司 广发基金 基金经理 李耀柱
销售机构 查看详情 发行份额 4.4656亿元
申购费率 1.3% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 0.4009亿元
最近分红 广发标普成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.08% 86/216
最近一月 1.88% 79/216
最近三月 -1.00% 130/216
最近六月 -4.72% 172/216
最近一年 -1.08% 126/216
今年以来 -5.25% 192/216
成立以来 18.76% 83/216
基金简称 单位净值 日增长率
广发安祥回报混合A1.07502.09%
广发纳斯达克100(美元现汇)0.33471.09%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
ADMArcherDanielsMidland1.00353.118.81--------
POTPOT2.00304.625.09--------
ADMArcherDanielsMidland1.00438.887.34--------
POTPOT2.00376.844.98--------
ADMArcherDanielsMidland2.00571.807.56--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
必需消费品1879.4546.88
原材料998.5324.91
工业800.6819.97
其他330.348.24
广发标普(270027)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票3582.8783.83
存托凭证95.802.24
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计387.859.07
其他各项资产207.584.86
广发标普(270027)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-08-23至今李耀柱2536.87-0.09
2011-06-282016-08-23邱炜188310.3825.70
现任基金经理:李耀柱