广发标普

(270027)

净值:
1.1690
日增长率:
-0.85%
累计净值:1.1690 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-14
  • 净值走势
曲线选择:
广发标普(270027)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-141.1690-0.85%
2018-12-131.1790-0.59%
2018-12-121.18601.02%
2018-12-111.1740-0.17%
2018-12-101.1760-1.18%
2018-12-071.1900-1.65%
2018-12-061.2100-1.71%
2018-12-041.2310-2.99%
基金公司 广发基金 基金经理 刘杰
销售机构 查看详情 发行份额 4.4656亿元
申购费率 1.3% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.4945亿元
最近分红 广发标普成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.76% 213/253
最近一月 -6.26% 220/253
最近三月 -6.41% 131/253
最近六月 -1.76% 81/253
最近一年 -6.41% 138/253
今年以来 -6.93% 167/253
成立以来 16.67% 59/253
基金简称 单位净值 日增长率
广发中证基建工程指数C0.80261.02%
广发中证基建工程指数A0.80361.02%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
ADMArcherDanielsMidland1.00443.208.96--------
ADMArcherDanielsMidland1.00346.638.62--------
ADMArcherDanielsMidland1.00353.118.81--------
POTPOT2.00304.625.09--------
ADMArcherDanielsMidland1.00438.887.34--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
必需消费品2306.2146.64
原材料1311.7026.53
工业886.7917.93
其他440.098.90
广发标普(270027)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票4365.2886.19
存托凭证139.412.75
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计480.769.49
其他各项资产79.481.57
广发标普(270027)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-08-23至今李耀柱2536.87-0.09
2011-06-282016-08-23邱炜188310.3825.70
现任基金经理:刘杰