广发标普

(270027)

净值:
1.2480
日增长率:
-1.42%
累计净值:1.2480 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-11
  • 净值走势
曲线选择:
广发标普(270027)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-10-111.2480-1.42%
2018-10-101.2660-1.86%
2018-10-091.2900-0.85%
2018-10-081.30101.80%
2018-09-281.27800.47%
2018-09-271.2720-0.08%
2018-09-261.27300.24%
2018-09-251.2700-0.16%
基金公司 广发基金 基金经理 刘杰
销售机构 查看详情 发行份额 4.4656亿元
申购费率 1.3% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.4020亿元
最近分红 广发标普成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.35% 91/233
最近一月 0.56% 58/233
最近三月 5.14% 28/233
最近六月 8.15% 43/233
最近一年 0.97% 74/233
今年以来 -0.64% 102/233
成立以来 24.55% 58/233
基金简称 单位净值 日增长率
广发沪港深新起点股票1.12903.11%
广发沪港深股票0.91202.70%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
ADMArcherDanielsMidland1.00346.638.62--------
ADMArcherDanielsMidland1.00353.118.81--------
POTPOT2.00304.625.09--------
ADMArcherDanielsMidland1.00438.887.34--------
POTPOT2.00376.844.98--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
必需消费品2004.3849.86
原材料1042.8625.94
工业701.1217.44
其他271.766.76
广发标普(270027)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票3635.2182.37
存托凭证113.152.56
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计372.788.45
其他各项资产292.006.62
广发标普(270027)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-08-23至今李耀柱2536.87-0.09
2011-06-282016-08-23邱炜188310.3825.70
现任基金经理:刘杰