广发标普

(270027)

净值:
1.1890
日增长率:
-0.08%
累计净值:1.1890 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-03-14
  • 净值走势
曲线选择:
广发标普(270027)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-03-141.1890-0.08%
2019-03-131.19000.42%
2019-03-121.18500.34%
2019-03-111.18101.11%
2019-03-081.1680-0.43%
2019-03-071.1730-0.76%
2019-03-061.1820-0.34%
2019-03-051.1860-0.59%
基金公司 广发基金 基金经理 刘杰
销售机构 查看详情 发行份额 4.4656亿元
申购费率 1.3% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.3956亿元
最近分红 广发标普成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.36% 79/276
最近一月 -0.67% 236/276
最近三月 1.71% 206/276
最近六月 -4.80% 177/276
最近一年 -1.08% 125/276
今年以来 5.22% 159/276
成立以来 18.66% 73/276
基金简称 单位净值 日增长率
医疗B1.04573.98%
广发中证全指家用电器指数A0.94293.55%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
ADMArcherDanielsMidland1.00347.248.78--------
ADMArcherDanielsMidland1.00443.208.96--------
ADMArcherDanielsMidland1.00346.638.62--------
ADMArcherDanielsMidland1.00353.118.81--------
POTPOT2.00304.625.09--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
必需消费品1999.9850.56
原材料1049.5626.53
工业758.9119.18
其他147.563.73
广发标普(270027)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票3681.8791.21
存托凭证126.573.14
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计198.824.93
其他各项资产29.300.73
广发标普(270027)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-08-23至今李耀柱2536.87-0.09
2011-06-282016-08-23邱炜188310.3825.70
现任基金经理:刘杰