广发30天B

(270047)

每万份收益:
1.7833元
7日年化率:
4.76%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-05-23
  • 收益走势
广发30天B(270047)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2017-05-231.78334.76%
2017-05-221.18374.44%
2017-05-212.39084.42%
2017-05-191.45794.38%
2017-05-181.15804.23%
2017-05-171.16004.24%
2017-05-151.15714.26%
2017-05-142.30894.27%
基金公司 广发基金 基金经理 温秀娟 曾雪兰
销售机构 查看详情 发行份额 8.2531亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 31.6904亿元
基金简称 单位净值 日增长率
军工基金0.98742.48%
广发中证军工ETF联接0.98102.30%
深证100B0.95682.13%
广发聚瑞1.76602.02%
广发创新升级混合1.00961.91%
广发新经济1.73301.88%
广发小盘1.12281.70%
全指能源0.70961.20%
广发百发100A0.94201.18%
广发能源联接C0.83021.12%
广发能源联接A0.83031.12%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111160908216浦发CD08229871.2957229.43
211160907416浦发CD07429883.0186689.43
311161903216恒丰银行CD03219733.9883196.23
416040116农发0114994.4879574.73
511169089116杭州银行CD03011946.5176193.77
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
汇总66728.8182813.07
同业存单28740.2059785.63
金融债券25987.3911635.09
企业短期融资券12001.2211392.35
广发30天B(270047)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券254937.2362.03
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产55294.1813.45
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计100022.9324.34
其他各项资产761.600.19
广发30天B(270047)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-07-22至今曾雪兰310硕士
2013-01-14至今温秀娟1595本科
现任基金经理:温秀娟 曾雪兰