广发30天B

(270047)

每万份收益:
0.9425元
7日年化率:
3.39%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2018-12-11
  • 收益走势
广发30天B(270047)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-12-110.94253.39%
2018-12-101.02443.37%
2018-12-091.76953.31%
2018-12-070.91963.33%
2018-12-060.91733.25%
2018-12-050.91813.30%
2018-12-040.91083.37%
2018-12-030.90353.37%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111180521218建设银行CD212246350.0380973.61
211188420218成都农商银行CD014197093.2541052.89
311180927618浦发银行CD276196991.6798792.89
411180611418交通银行CD114165951.0924752.43
516020816国开08146841.9887442.15
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券279446.9209794.09
广发30天B(270047)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券6085930.3883.77
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产79007.251.09
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1090313.1615.01
其他各项资产10186.650.14
广发30天B(270047)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-07-22至今曾雪兰873硕士
2013-01-14至今温秀娟2158本科
现任基金经理:温秀娟 曾雪兰