广发30天B

(270047)

每万份收益:
1.2165元
7日年化率:
4.66%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-04-24
  • 收益走势
广发30天B(270047)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-04-241.21654.66%
2018-04-231.23074.71%
2018-04-222.54104.76%
2018-04-201.28134.79%
2018-04-191.31544.81%
2018-04-171.30764.77%
2018-04-161.33784.78%
2018-04-152.59754.76%
基金公司 广发基金 基金经理 温秀娟 曾雪兰
销售机构 查看详情 发行份额 8.2531亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 681.8173亿元
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111181011818兴业银行CD118247703.2672823.63
211181013018兴业银行CD130197987.6075452.9
311180907518浦发银行CD075195697.1629352.87
411170948417浦发银行CD484119015.1189871.75
511180908418浦发银行CD084118815.9040731.74
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
汇总1895282.28329760.08
同业存单1737642.00450855.09
金融债券127866.8980074.05
国家债券29773.3807820.94
广发30天B(270047)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券5292150.0068.41
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产608105.777.86
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1815166.9623.47
其他各项资产20207.640.26
广发30天B(270047)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-07-22至今曾雪兰642硕士
2013-01-14至今温秀娟1927本科
现任基金经理:温秀娟 曾雪兰